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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 629 136.00 | | 629 136.00 | 629 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 849.00 | 147 337.00 | 52 511.00 | 199 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 990.00 | 361 295.00 | 12 694.00 | 373 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 663.00 | 508 633.00 | 706 029.00 | 1 214 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BT Marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BZ Autres créances | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
CF Disponibilités | 60 319.00 | | 60 319.00 | 60 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 419.00 | | 97 419.00 | 97 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 082.00 | 508 633.00 | 803 448.00 | 1 312 082.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 381 558.00 | 370 309.00 | | 381 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 929.00 | 61 249.00 | | 41 929.00 |
DL TOTAL (I) | 431 738.00 | 439 808.00 | | 431 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 319.00 | 79 191.00 | | 174 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 598.00 | 79 491.00 | | 85 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 757.00 | 69 671.00 | | 55 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 023.00 | 47 466.00 | | 56 023.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 710.00 | 275 830.00 | | 371 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 448.00 | 715 639.00 | | 803 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 837.00 | 218 909.00 | | 311 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 749.00 | | 41 914.00 | 1 172 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 137.00 | | | 629 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 925.00 | | 41 914.00 | 531 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 352.00 | 12 281.00 | | 496 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 352.00 | 12 281.00 | | 496 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 758.00 | 55 758.00 | | 55 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
UX Autres créances clients | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 319.00 | 114 447.00 | 59 872.00 | 174 319.00 |
VI Groupe et associés | 85 598.00 | 85 598.00 | | 85 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 444.00 | 28 077.00 | 11 367.00 | 39 444.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 710.00 | 311 838.00 | 59 872.00 | 371 710.00 |