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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 629 137.00 | | 629 137.00 | 629 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 559.00 | 140 126.00 | 18 433.00 | 158 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 366.00 | 356 226.00 | 17 140.00 | 373 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 749.00 | 496 352.00 | 676 397.00 | 1 172 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BT Marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BZ Autres créances | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CF Disponibilités | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 243.00 | | 39 243.00 | 39 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 992.00 | 496 352.00 | 715 640.00 | 1 211 992.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 370 309.00 | | | 370 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 249.00 | | | 61 249.00 |
DL TOTAL (I) | 439 809.00 | | | 439 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 191.00 | | | 79 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 491.00 | | | 79 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 671.00 | | | 69 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 466.00 | | | 47 466.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 831.00 | | | 275 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 640.00 | | | 715 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 909.00 | | | 218 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
FD Production vendue biens | 823 746.00 | | 823 746.00 | 823 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 320.00 | | 839 320.00 | 839 320.00 |
FM Production stockée | | | -602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 027.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794.00 | | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794.00 | | | 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 549.00 | | | 843 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 299.00 | | | 782 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 249.00 | | | 61 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 155.00 | | 9 825.00 | 1 176 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 232.00 | 1 172 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 232.00 | 531 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 137.00 | | | 629 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 332.00 | | 9 825.00 | 535 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 557.00 | 11 027.00 | 13 232.00 | 498 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 557.00 | 11 027.00 | 13 232.00 | 498 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 671.00 | 69 671.00 | | 69 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 191.00 | 22 269.00 | 56 922.00 | 79 191.00 |
VI Groupe et associés | 79 491.00 | 79 491.00 | | 79 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 831.00 | 218 909.00 | 56 922.00 | 275 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |