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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 739.00 | 1 594.00 | 1 145.00 | 2 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137.00 | 1 794.00 | 1 343.00 | 3 137.00 |
BZ Autres créances | 1 016 134.00 | | 1 016 134.00 | 1 016 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 991 801.00 | | 2 991 801.00 | 2 991 801.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 008 158.00 | | 4 008 158.00 | 4 008 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 295.00 | 1 794.00 | 4 009 501.00 | 4 011 295.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 819 700.00 | 2 819 700.00 | | 2 819 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 728.00 | 103 728.00 | | 103 728.00 |
DG Autres réserves | 454 509.00 | 467 519.00 | | 454 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 985.00 | -13 010.00 | | 3 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 921.00 | 3 377 937.00 | | 3 381 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 510.00 | | | 611 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | 840.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 866.00 | | 4 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 564.00 | 14 372.00 | | 10 564.00 |
EA Autres dettes | | 25 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 579.00 | 45 872.00 | | 627 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 501.00 | 3 423 808.00 | | 4 009 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 579.00 | 45 872.00 | | 627 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611 510.00 | | | 611 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 864.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 110.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 166.00 | 41 154.00 | | 27 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 182.00 | 54 164.00 | | 23 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 985.00 | -13 010.00 | | 3 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 739.00 | | | 2 739.00 |