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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 291.00 | 449.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 739.00 | 2 115.00 | 1 624.00 | 3 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 677.00 | 2 505.00 | 2 172.00 | 4 677.00 |
BZ Autres créances | 1 427 794.00 | 60 028.00 | 1 367 766.00 | 1 427 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 873 592.00 | | 2 873 592.00 | 2 873 592.00 |
CF Disponibilités | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 312 500.00 | 60 028.00 | 4 252 472.00 | 4 312 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 177.00 | 62 533.00 | 4 254 644.00 | 4 317 177.00 |
CU Autres participations | 198.00 | 99.00 | 99.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 819 700.00 | 2 819 700.00 | | 2 819 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 928.00 | 103 928.00 | | 103 928.00 |
DG Autres réserves | 448 348.00 | 458 293.00 | | 448 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 463.00 | -9 945.00 | | -139 463.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 512.00 | 3 371 976.00 | | 3 232 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 393.00 | 943 332.00 | | 999 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | 147.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 868.00 | 7 566.00 | | 7 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 409.00 | 9 417.00 | | 13 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 132.00 | 960 461.00 | | 1 022 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 254 644.00 | 4 332 437.00 | | 4 254 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 132.00 | 960 460.00 | | 1 022 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 931.00 | 642 879.00 | | 648 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 004.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 1 921.00 | | 2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 005.00 | 17 907.00 | | 26 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 468.00 | 27 852.00 | | 165 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 463.00 | -9 945.00 | | -139 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137.00 | | 1 540.00 | 3 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 540.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 739.00 | | 1 000.00 | 2 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068.00 | 338.00 | | 2 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 91.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868.00 | 247.00 | | 1 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 794.00 | 1 427 794.00 | | 1 427 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 931.00 | 648 931.00 | | 648 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 462.00 | 350 462.00 | | 350 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 794.00 | 1 427 794.00 | | 1 427 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 132.00 | 1 022 132.00 | | 1 022 132.00 |