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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 808.00 | 3 460.00 | 1 348.00 | 4 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 321.00 | 4 299.00 | 785 022.00 | 789 321.00 |
BZ Autres créances | 228 402.00 | 80 846.00 | 147 556.00 | 228 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 851 779.00 | | 2 851 779.00 | 2 851 779.00 |
CF Disponibilités | 190 851.00 | | 190 851.00 | 190 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 032.00 | 80 846.00 | 3 190 186.00 | 3 271 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 353.00 | 85 145.00 | 3 975 208.00 | 4 060 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 846.00 | | | 80 846.00 |
CU Autres participations | 783 773.00 | 99.00 | 783 674.00 | 783 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 520 800.00 | 2 819 700.00 | | 3 520 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 574.00 | | | 82 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 928.00 | 103 928.00 | | 103 928.00 |
DG Autres réserves | 448 348.00 | 448 348.00 | | 448 348.00 |
DH Report à nouveau | -219 085.00 | -139 463.00 | | -219 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 516.00 | -79 622.00 | | 6 516.00 |
DL TOTAL (I) | 3 943 080.00 | 3 152 890.00 | | 3 943 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 49.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 947.00 | 6 868.00 | | 6 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 885.00 | 14 430.00 | | 24 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 128.00 | 21 347.00 | | 32 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 208.00 | 3 174 237.00 | | 3 975 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 128.00 | 21 347.00 | | 32 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 538.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 596.00 | | | 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 470.00 | 7 785.00 | | 24 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 334.00 | 8 900.00 | | 112 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 818.00 | 88 522.00 | | 105 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 516.00 | -79 622.00 | | 6 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196.00 | 1 003.00 | | 3 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 179.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635.00 | 824.00 | | 2 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 402.00 | 147 556.00 | 80 846.00 | 228 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 402.00 | 147 556.00 | 80 846.00 | 228 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |