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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 960.00 | 4 966.00 | 2 994.00 | 7 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 473.00 | 5 805.00 | 786 668.00 | 792 473.00 |
BZ Autres créances | 279 743.00 | 90 783.00 | 188 960.00 | 279 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 851 779.00 | | 2 851 779.00 | 2 851 779.00 |
CF Disponibilités | 84 901.00 | | 84 901.00 | 84 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 216 424.00 | 90 783.00 | 3 125 641.00 | 3 216 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 897.00 | 96 588.00 | 3 912 309.00 | 4 008 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 846.00 | | | 80 846.00 |
CU Autres participations | 783 773.00 | 99.00 | 783 674.00 | 783 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 520 800.00 | 3 520 800.00 | | 3 520 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 574.00 | 82 574.00 | | 82 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 928.00 | 103 928.00 | | 103 928.00 |
DG Autres réserves | 448 348.00 | 448 348.00 | | 448 348.00 |
DH Report à nouveau | -212 569.00 | -219 085.00 | | -212 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 526.00 | 6 516.00 | | -51 526.00 |
DL TOTAL (I) | 3 891 554.00 | 3 943 080.00 | | 3 891 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 295.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 305.00 | 6 947.00 | | 8 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 939.00 | 24 885.00 | | 11 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 755.00 | 32 128.00 | | 20 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 309.00 | 3 975 208.00 | | 3 912 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 755.00 | 32 128.00 | | 20 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 596.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 497.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 470.00 | 24 470.00 | | -24 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403.00 | 112 334.00 | | 3 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 930.00 | 105 818.00 | | 54 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 526.00 | 6 516.00 | | -51 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 321.00 | | 3 153.00 | 789 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 808.00 | | 3 153.00 | 4 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 773.00 | | | 783 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200.00 | 1 506.00 | | 4 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 460.00 | 1 506.00 | | 3 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
UX Autres créances clients | 279 743.00 | 279 743.00 | | 279 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 743.00 | 279 743.00 | | 279 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |