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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 561.00 | 179.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 808.00 | 2 635.00 | 2 172.00 | 4 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 746.00 | 3 295.00 | 2 451.00 | 5 746.00 |
BZ Autres créances | 363 633.00 | 73 478.00 | 290 155.00 | 363 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 851 779.00 | | 2 851 779.00 | 2 851 779.00 |
CF Disponibilités | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 245 265.00 | 73 478.00 | 3 171 787.00 | 3 245 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 010.00 | 76 773.00 | 3 174 237.00 | 3 251 010.00 |
CU Autres participations | 198.00 | 99.00 | 99.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 819 700.00 | 2 819 700.00 | | 2 819 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 928.00 | 103 928.00 | | 103 928.00 |
DG Autres réserves | 448 348.00 | 448 348.00 | | 448 348.00 |
DH Report à nouveau | -139 463.00 | | | -139 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 622.00 | -139 463.00 | | -79 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 152 890.00 | 3 232 512.00 | | 3 152 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 999 393.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 1 462.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 868.00 | 7 868.00 | | 6 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 430.00 | 13 409.00 | | 14 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 347.00 | 1 022 132.00 | | 21 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 237.00 | 4 254 644.00 | | 3 174 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 347.00 | 1 022 132.00 | | 21 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 648 931.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 785.00 | 2 697.00 | | 7 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 900.00 | 26 005.00 | | 8 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 522.00 | 165 468.00 | | 88 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 622.00 | -139 463.00 | | -79 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 677.00 | | 1 069.00 | 4 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 739.00 | | 1 069.00 | 3 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 406.00 | 791.00 | | 2 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 270.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115.00 | 521.00 | | 2 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363 633.00 | 290 155.00 | 73 478.00 | 363 633.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 633.00 | 290 155.00 | 73 478.00 | 363 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |