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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 739.00 | 1 868.00 | 871.00 | 2 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137.00 | 2 068.00 | 1 069.00 | 3 137.00 |
BZ Autres créances | 1 339 064.00 | | 1 339 064.00 | 1 339 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 991 801.00 | | 2 991 801.00 | 2 991 801.00 |
CF Disponibilités | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 331 368.00 | | 4 331 368.00 | 4 331 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 505.00 | 2 068.00 | 4 332 437.00 | 4 334 505.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 819 700.00 | 2 819 700.00 | | 2 819 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 928.00 | 103 728.00 | | 103 928.00 |
DG Autres réserves | 458 293.00 | 454 509.00 | | 458 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 945.00 | 3 985.00 | | -9 945.00 |
DL TOTAL (I) | 3 371 976.00 | 3 381 921.00 | | 3 371 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 332.00 | 611 510.00 | | 943 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 991.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 566.00 | 4 514.00 | | 7 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 417.00 | 10 564.00 | | 9 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 461.00 | 627 579.00 | | 960 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 437.00 | 4 009 501.00 | | 4 332 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 460.00 | 627 579.00 | | 960 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642 879.00 | 611 510.00 | | 642 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 10 426.00 | | 1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 907.00 | 27 166.00 | | 17 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 852.00 | 23 182.00 | | 27 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 945.00 | 3 985.00 | | -9 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794.00 | 274.00 | | 1 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594.00 | 274.00 | | 1 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943 331.00 | 943 331.00 | | 943 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 1 339 064.00 | 1 339 064.00 | | 1 339 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 064.00 | 1 339 064.00 | | 1 339 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 461.00 | 960 460.00 | | 960 461.00 |