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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 593.00 | 6 767.00 | 23 826.00 | 30 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 556.00 | 6 767.00 | 1 269 789.00 | 1 276 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
CF Disponibilités | 229 488.00 | | 229 488.00 | 229 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 355.00 | | 263 355.00 | 263 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 911.00 | 6 767.00 | 1 533 144.00 | 1 539 911.00 |
CU Autres participations | 1 242 585.00 | | 1 242 585.00 | 1 242 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 852 243.00 | 713 951.00 | | 852 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 297.00 | 138 293.00 | | 146 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 740.00 | 854 443.00 | | 1 000 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 591.00 | 569 997.00 | | 373 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 410.00 | 100 416.00 | | 100 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 932.00 | | 4 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 829.00 | 79 032.00 | | 50 829.00 |
EA Autres dettes | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 404.00 | 754 378.00 | | 532 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 144.00 | 1 608 821.00 | | 1 533 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 038.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | 1 463.00 | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 1 463.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | -1 463.00 | | -808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 360.00 | 13 898.00 | | 15 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 571.00 | 730 938.00 | | 644 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 274.00 | 592 646.00 | | 498 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 297.00 | 138 293.00 | | 146 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 551.00 | | 26 805.00 | 1 264 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 1 276 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 166.00 | | 23 428.00 | 7 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 585.00 | | 3 378.00 | 1 242 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 529.00 | 3 038.00 | 14 800.00 | 18 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 729.00 | 3 038.00 | | 3 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VC Groupe et associés | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 591.00 | 103 676.00 | 269 915.00 | 373 591.00 |
VI Groupe et associés | 100 410.00 | 100 410.00 | | 100 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 227.00 | | | 195 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 465.00 | 33 088.00 | 3 378.00 | 36 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 404.00 | 262 489.00 | 269 915.00 | 532 404.00 |