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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 517.00 | 13 050.00 | 21 467.00 | 34 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 526.00 | 13 050.00 | 1 267 475.00 | 1 280 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 810.00 | | 162 810.00 | 162 810.00 |
BZ Autres créances | 43 422.00 | | 43 422.00 | 43 422.00 |
CF Disponibilités | 217 222.00 | | 217 222.00 | 217 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 408.00 | | 428 408.00 | 428 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 934.00 | 13 050.00 | 1 695 883.00 | 1 708 934.00 |
CU Autres participations | 1 242 585.00 | | 1 242 585.00 | 1 242 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 998 540.00 | 852 243.00 | | 998 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 835.00 | 146 297.00 | | 121 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 575.00 | 1 000 740.00 | | 1 122 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 301.00 | 373 591.00 | | 269 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 772.00 | 100 410.00 | | 100 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 4 406.00 | | 1 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 381.00 | 50 829.00 | | 66 381.00 |
EA Autres dettes | | 3 168.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 675.00 | | | 135 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 308.00 | 532 404.00 | | 573 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 883.00 | 1 533 144.00 | | 1 695 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 569.00 | | 542 569.00 | 542 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 569.00 | | 542 569.00 | 542 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 284.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 541.00 | 808.00 | | 3 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 541.00 | 808.00 | | 3 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | -808.00 | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 15 360.00 | | 2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 783.00 | 644 571.00 | | 666 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 947.00 | 498 274.00 | | 544 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 835.00 | 146 297.00 | | 121 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 556.00 | | 3 970.00 | 1 276 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 593.00 | | 3 924.00 | 30 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245 963.00 | | 46.00 | 1 245 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 767.00 | 6 284.00 | | 6 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 767.00 | 6 284.00 | | 6 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 675.00 | 135 675.00 | | 135 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
UX Autres créances clients | 162 810.00 | 162 810.00 | | 162 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VC Groupe et associés | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 301.00 | 106 413.00 | 162 889.00 | 269 301.00 |
VI Groupe et associés | 100 772.00 | 100 772.00 | | 100 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 824.00 | | | 103 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 532.00 | 210 108.00 | 3 424.00 | 213 532.00 |
VW T.V.A. | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 308.00 | 410 420.00 | 162 889.00 | 573 308.00 |