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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 546.00 | 1 865.00 | 1 682.00 | 3 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 985.00 | 1 865.00 | 9 120.00 | 10 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 804.00 | | 93 804.00 | 93 804.00 |
BZ Autres créances | 5 236 896.00 | | 5 236 896.00 | 5 236 896.00 |
CF Disponibilités | 1 453 682.00 | | 1 453 682.00 | 1 453 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 814 058.00 | | 6 814 058.00 | 6 814 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 825 043.00 | 1 865.00 | 6 823 178.00 | 6 825 043.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 233 822.00 | 1 218 316.00 | | 1 233 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 557.00 | 15 506.00 | | -94 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 465.00 | 1 236 022.00 | | 1 141 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 788 123.00 | 54 940.00 | | 4 788 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 689.00 | 108 513.00 | | 532 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 998.00 | 11 389.00 | | 29 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 403.00 | 92 499.00 | | 173 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 681 713.00 | 267 341.00 | | 5 681 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 823 178.00 | 1 503 363.00 | | 6 823 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
FG Production vendue services | 647 414.00 | | 647 414.00 | 647 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 773.00 | | 647 773.00 | 647 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 179 088.00 | | | 1 179 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179 088.00 | | | 1 179 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 249 560.00 | | | 1 249 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249 560.00 | 495.00 | | 1 249 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 472.00 | -495.00 | | -70 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 585.00 | 603 036.00 | | 2 153 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 142.00 | 587 530.00 | | 2 248 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 557.00 | 15 506.00 | | -94 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 781.00 | 3 442.00 | 23 359.00 | 23 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 781.00 | 3 442.00 | 23 359.00 | 23 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532 689.00 | 532 689.00 | | 532 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 404.00 | 173 404.00 | | 173 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 788 123.00 | 334 204.00 | 3 756 582.00 | 4 788 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 330 699.00 | 437 124.00 | 4 893 575.00 | 5 330 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 334 123.00 | 437 124.00 | 4 896 999.00 | 5 334 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 681 713.00 | 1 227 794.00 | 3 756 582.00 | 5 681 713.00 |