| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 323.00 | 17 780.00 | 16 543.00 | 34 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 331.00 | 17 780.00 | 1 262 551.00 | 1 280 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 478.00 | | 71 478.00 | 71 478.00 |
CF Disponibilités | 456 577.00 | | 456 577.00 | 456 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 309.00 | | 532 309.00 | 532 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 640.00 | 17 780.00 | 1 794 860.00 | 1 812 640.00 |
CU Autres participations | 1 242 585.00 | | 1 242 585.00 | 1 242 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 120 375.00 | 998 540.00 | | 1 120 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 941.00 | 121 835.00 | | 97 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 516.00 | 1 122 575.00 | | 1 220 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 190.00 | 269 301.00 | | 163 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 667.00 | 100 772.00 | | 108 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 331.00 | 1 180.00 | | 7 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 466.00 | 66 381.00 | | 74 466.00 |
EA Autres dettes | 220 691.00 | | | 220 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 135 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 574 345.00 | 573 308.00 | | 574 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 860.00 | 1 695 883.00 | | 1 794 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 725.00 | | 544 725.00 | 544 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 725.00 | | 544 725.00 | 544 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 541.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 541.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -373.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -502.00 | 2 628.00 | | -502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 259.00 | 666 783.00 | | 684 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 318.00 | 544 947.00 | | 586 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 941.00 | 121 835.00 | | 97 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 526.00 | | 1 308.00 | 1 280 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 502.00 | 1 280 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 502.00 | 34 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 517.00 | | 1 308.00 | 34 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 009.00 | | | 1 246 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 050.00 | 6 232.00 | 1 502.00 | 13 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 050.00 | 6 232.00 | 1 502.00 | 13 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 691.00 | 220 691.00 | | 220 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
VB T. V. A. | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
VC Groupe et associés | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 190.00 | 108 351.00 | 54 839.00 | 163 190.00 |
VI Groupe et associés | 108 667.00 | 108 667.00 | | 108 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 916.00 | | | 105 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 156.00 | 75 732.00 | 3 424.00 | 79 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 345.00 | 519 506.00 | 54 839.00 | 574 345.00 |