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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 097.00 | 5 093.00 | 12 003.00 | 17 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 535.00 | 5 093.00 | 19 442.00 | 24 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 193.00 | | 179 193.00 | 179 193.00 |
BZ Autres créances | 7 651 123.00 | | 7 651 123.00 | 7 651 123.00 |
CF Disponibilités | 407 893.00 | | 407 893.00 | 407 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 273 891.00 | | 8 273 891.00 | 8 273 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 298 426.00 | 5 093.00 | 8 293 333.00 | 8 298 426.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 139 265.00 | | | 1 139 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 956.00 | | | -197 956.00 |
DL TOTAL (I) | 943 509.00 | | | 943 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 289 537.00 | | | 6 289 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 982.00 | | | 493 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 915.00 | | | 180 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 331.00 | | | 211 331.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 550.00 | | | 172 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 349 824.00 | | | 7 349 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 293 333.00 | | | 8 293 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 471 997.00 | | | 2 471 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 431.00 | | 692 431.00 | 692 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 431.00 | | 692 431.00 | 692 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 229.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 334 368.00 | | | 334 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 488.00 | | | 130 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 488.00 | | | 130 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 488.00 | | | -130 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -948.00 | | | -948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 683.00 | | | 1 111 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 639.00 | | | 1 309 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 956.00 | | | -197 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865.00 | 3 229.00 | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | 3 229.00 | | 1 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493 982.00 | 493 982.00 | | 493 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 915.00 | 180 915.00 | | 180 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 331.00 | 211 331.00 | | 211 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 550.00 | 172 550.00 | | 172 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 289 537.00 | 1 411 710.00 | 3 749 891.00 | 6 289 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 865 998.00 | 7 865 998.00 | | 7 865 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 869 421.00 | 7 865 998.00 | 3 424.00 | 7 869 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 349 824.00 | 2 471 997.00 | 3 749 891.00 | 7 349 824.00 |