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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 323.00 | 23 781.00 | 10 542.00 | 34 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 331.00 | 23 781.00 | 1 256 550.00 | 1 280 331.00 |
BZ Autres créances | 74 029.00 | | 74 029.00 | 74 029.00 |
CF Disponibilités | 167 578.00 | | 167 578.00 | 167 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 813.00 | | 246 813.00 | 246 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 144.00 | 23 781.00 | 1 503 363.00 | 1 527 144.00 |
CU Autres participations | 1 242 585.00 | | 1 242 585.00 | 1 242 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 218 316.00 | 1 120 375.00 | | 1 218 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 506.00 | 97 941.00 | | 15 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 022.00 | 1 220 516.00 | | 1 236 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 940.00 | 163 190.00 | | 54 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 513.00 | 108 667.00 | | 108 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 389.00 | 7 331.00 | | 11 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 499.00 | 74 466.00 | | 92 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 220 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 341.00 | 574 345.00 | | 267 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 363.00 | 1 794 860.00 | | 1 503 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 300.00 | | 573 300.00 | 573 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 300.00 | | 573 300.00 | 573 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 001.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 90.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 90.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -90.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | -502.00 | | 5 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 036.00 | 684 259.00 | | 603 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 530.00 | 586 318.00 | | 587 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 506.00 | 97 941.00 | | 15 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 331.00 | | | 1 280 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 009.00 | | | 1 246 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 780.00 | 6 001.00 | | 17 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 780.00 | 6 001.00 | | 17 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 398.00 | 55 398.00 | | 55 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VC Groupe et associés | 50 344.00 | 50 344.00 | | 50 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
VI Groupe et associés | 108 513.00 | 108 513.00 | | 108 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 050.00 | | | 108 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 658.00 | 79 235.00 | 3 424.00 | 82 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 341.00 | 267 341.00 | | 267 341.00 |