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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 762.00 | 15 729.00 | 33.00 | 15 762.00 |
AH Fonds commercial | 71 206.00 | 55 516.00 | 15 691.00 | 71 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
AN Terrains | 257 212.00 | 196 806.00 | 60 406.00 | 257 212.00 |
AP Constructions | 4 253 269.00 | 2 806 293.00 | 1 446 976.00 | 4 253 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 184 591.00 | 1 815 992.00 | 368 600.00 | 2 184 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 264.00 | 460 376.00 | 121 888.00 | 582 264.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 549 992.00 | 5 350 712.00 | 2 199 280.00 | 7 549 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
BT Marchandises | 1 710 979.00 | | 1 710 979.00 | 1 710 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 166.00 | 136.00 | 83 030.00 | 83 166.00 |
BZ Autres créances | 436 574.00 | | 436 574.00 | 436 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633 052.00 | 3 749.00 | 629 303.00 | 633 052.00 |
CF Disponibilités | 1 438 063.00 | | 1 438 063.00 | 1 438 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 345 056.00 | 3 885.00 | 4 341 171.00 | 4 345 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 895 048.00 | 5 354 597.00 | 6 540 451.00 | 11 895 048.00 |
CU Autres participations | 177 953.00 | | 177 953.00 | 177 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 106.00 | | | 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 102 412.00 | | | 2 102 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 587.00 | | | 481 587.00 |
DK Provisions réglementées | 608 675.00 | 1.00 | | 608 675.00 |
DL TOTAL (I) | 3 313 780.00 | 1.00 | | 3 313 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 886.00 | | | 372 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 434.00 | | | 613 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 183.00 | | | 1 642 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 260.00 | | | 574 260.00 |
EA Autres dettes | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 672.00 | | | 3 226 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 540 451.00 | | | 6 540 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 256.00 | | | 2 934 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 239 586.00 | | 20 239 586.00 | 20 239 586.00 |
FG Production vendue services | 148 888.00 | | 148 888.00 | 148 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 388 474.00 | | 20 388 474.00 | 20 388 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 427 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 661 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 17 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 735 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 918.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 785.00 | | | 88 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 908.00 | | | -86 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 792.00 | | | 61 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 817.00 | | | 131 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 512 775.00 | | | 20 512 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 031 188.00 | | | 20 031 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 587.00 | | | 481 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 441 292.00 | | 473 593.00 | 7 441 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 894.00 | 7 549 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 334.00 | 90 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 560.00 | 7 281 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 717.00 | | 160.00 | 93 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 169 462.00 | | 473 433.00 | 7 169 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 113.00 | | | 178 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 258 790.00 | 251 150.00 | 327 496.00 | 5 258 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 586.00 | 13 993.00 | 3 334.00 | 60 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 198 204.00 | 237 157.00 | 324 162.00 | 5 198 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 557 952.00 | 50 723.00 | | 557 952.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 168 268.00 | | | 168 268.00 |
6T Sur comptes clients | 277.00 | 136.00 | 277.00 | 277.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 666.00 | | 17 918.00 | 21 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 211.00 | 136.00 | 18 194.00 | 190 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 163.00 | 50 859.00 | 18 194.00 | 748 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136.00 | 277.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 918.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 380.00 | | | 398 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 898.00 | | | 153 898.00 |