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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 071.00 | 15 708.00 | 363.00 | 16 071.00 |
AH Fonds commercial | 100 772.00 | 81 971.00 | 18 800.00 | 100 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
AN Terrains | 257 211.00 | 196 806.00 | 60 405.00 | 257 211.00 |
AP Constructions | 4 265 865.00 | 3 322 527.00 | 943 337.00 | 4 265 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166 466.00 | 1 805 116.00 | 361 349.00 | 2 166 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 619.00 | 281 909.00 | 297 709.00 | 579 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 336.00 | | 50 336.00 | 50 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 595 026.00 | 5 704 040.00 | 1 890 986.00 | 7 595 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BT Marchandises | 1 478 198.00 | 887.00 | 1 477 310.00 | 1 478 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 453.00 | 9 087.00 | 71 365.00 | 80 453.00 |
BZ Autres créances | 245 977.00 | | 245 977.00 | 245 977.00 |
CF Disponibilités | 1 919 356.00 | | 1 919 356.00 | 1 919 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 294.00 | | 104 294.00 | 104 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 832 559.00 | 9 975.00 | 3 822 584.00 | 3 832 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 427 586.00 | 5 714 015.00 | 5 713 570.00 | 11 427 586.00 |
CU Autres participations | 151 508.00 | | 151 508.00 | 151 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 106.00 | | | 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 877 768.00 | | | 1 877 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 113.00 | | | 733 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DK Provisions réglementées | 779 520.00 | | | 779 520.00 |
DL TOTAL (I) | 3 514 939.00 | | | 3 514 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 022.00 | | | 334 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 581.00 | | | 73 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 875.00 | | | 1 230 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 959.00 | | | 532 959.00 |
EA Autres dettes | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 630.00 | | | 2 198 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 713 570.00 | | | 5 713 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 643.00 | | | 2 030 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 925.00 | | | 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 537 808.00 | | 21 537 808.00 | 21 537 808.00 |
FG Production vendue services | 123 510.00 | | 123 510.00 | 123 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 661 319.00 | | 21 661 319.00 | 21 661 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 742 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 105 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 5 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 599 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 954.00 | | | 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 427.00 | | | -28 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 895.00 | | | 130 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 018.00 | | | 255 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 760 077.00 | | | 21 760 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 026 963.00 | | | 21 026 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 113.00 | | | 733 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 568 615.00 | | 26 411.00 | 7 568 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 595 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 272 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 418.00 | | | 120 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 258 150.00 | | 14 612.00 | 7 258 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 047.00 | | 11 798.00 | 190 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 222 693.00 | 313 080.00 | 5 535 772.00 | 5 222 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 648.00 | 6 032.00 | 97 680.00 | 91 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 131 045.00 | 307 048.00 | 5 438 093.00 | 5 131 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 744 820.00 | 34 700.00 | | 744 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 820.00 | 34 700.00 | | 744 820.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 875.00 | 1 230 875.00 | | 1 230 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 960.00 | 532 960.00 | | 532 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 598.00 | 99 598.00 | | 99 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
UX Autres créances clients | 245 978.00 | 245 978.00 | | 245 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 453.00 | 80 453.00 | | 80 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 097.00 | 165 109.00 | 167 987.00 | 333 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 148.00 | | | 191 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 295.00 | 104 295.00 | | 104 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 063.00 | 430 726.00 | 50 337.00 | 481 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 631.00 | 2 030 643.00 | 167 987.00 | 2 198 631.00 |