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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 068.00 | 15 812.00 | 257.00 | 16 068.00 |
AH Fonds commercial | 71 206.00 | 66 270.00 | 4 936.00 | 71 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
AN Terrains | 257 212.00 | 196 806.00 | 60 406.00 | 257 212.00 |
AP Constructions | 4 340 826.00 | 2 934 626.00 | 1 406 200.00 | 4 340 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096 849.00 | 1 773 394.00 | 323 454.00 | 2 096 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 087.00 | 216 322.00 | 67 765.00 | 284 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 247 936.00 | 5 203 230.00 | 2 044 706.00 | 7 247 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
BT Marchandises | 1 613 030.00 | | 1 613 030.00 | 1 613 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 699.00 | 185.00 | 102 514.00 | 102 699.00 |
BZ Autres créances | 370 824.00 | | 370 824.00 | 370 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 516.00 | 9 239.00 | 638 277.00 | 647 516.00 |
CF Disponibilités | 1 645 138.00 | | 1 645 138.00 | 1 645 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 417 702.00 | 9 424.00 | 4 408 278.00 | 4 417 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 665 638.00 | 5 212 654.00 | 6 452 984.00 | 11 665 638.00 |
CU Autres participations | 177 953.00 | | 177 953.00 | 177 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 106.00 | | | 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 183 999.00 | | | 2 183 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 060.00 | | | 450 060.00 |
DK Provisions réglementées | 659 398.00 | | | 659 398.00 |
DL TOTAL (I) | 3 414 563.00 | | | 3 414 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 975.00 | | | 294 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 409.00 | | | 559 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 482.00 | | | 1 511 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 936.00 | | | 580 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 834.00 | | | 64 834.00 |
EA Autres dettes | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038 420.00 | | | 3 038 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 452 984.00 | | | 6 452 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824 192.00 | | | 2 824 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 934 307.00 | | 20 934 307.00 | 20 934 307.00 |
FG Production vendue services | 131 268.00 | | 131 268.00 | 131 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 065 575.00 | | 21 065 575.00 | 21 065 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 113 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 112 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 19 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 375 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 144.00 | | | 67 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 936.00 | | | -63 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 192.00 | | | 160 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 137 885.00 | | | 21 137 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 687 825.00 | | | 20 687 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 060.00 | | | 450 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 182 444.00 | 273 200.00 | 420 682.00 | 5 182 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 245.00 | 10 837.00 | | 71 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 111 199.00 | 262 363.00 | 420 682.00 | 5 111 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 608 675.00 | 50 723.00 | | 608 675.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 168 268.00 | | | 168 268.00 |
6T Sur comptes clients | 136.00 | 185.00 | 136.00 | 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 749.00 | 5 491.00 | | 3 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 153.00 | 5 676.00 | 136.00 | 172 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 828.00 | 56 399.00 | 136.00 | 780 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185.00 | 136.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 491.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 482.00 | 1 511 482.00 | | 1 511 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 722.00 | 321 722.00 | | 321 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 555.00 | 178 555.00 | | 178 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 834.00 | 64 834.00 | | 64 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
UX Autres créances clients | 101 397.00 | 101 397.00 | | 101 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 975.00 | 80 746.00 | 214 229.00 | 294 975.00 |
VI Groupe et associés | 554 734.00 | 554 734.00 | | 554 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 591.00 | 150 591.00 | | 150 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 233.00 | 66 233.00 | | 66 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 788.00 | 68 788.00 | | 68 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 120.00 | 124 120.00 | | 124 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 341.00 | 496 878.00 | 1 463.00 | 498 341.00 |
VW T.V.A. | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 420.00 | 2 824 192.00 | 214 229.00 | 3 038 420.00 |