| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 071.00 | 15 999.00 | 72.00 | 16 071.00 |
AH Fonds commercial | 29 566.00 | 14 989.00 | 14 577.00 | 29 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
AN Terrains | 257 212.00 | 196 806.00 | 60 406.00 | 257 212.00 |
AP Constructions | 4 401 802.00 | 3 463 276.00 | 938 526.00 | 4 401 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200 684.00 | 1 894 253.00 | 306 431.00 | 2 200 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 843.00 | 347 414.00 | 241 429.00 | 588 843.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 131.00 | | 53 131.00 | 53 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 711 993.00 | 5 932 738.00 | 1 779 255.00 | 7 711 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BT Marchandises | 1 691 020.00 | 1 082.00 | 1 689 938.00 | 1 691 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 859.00 | 9 088.00 | 78 771.00 | 87 859.00 |
BZ Autres créances | 408 679.00 | | 408 679.00 | 408 679.00 |
CF Disponibilités | 1 455 873.00 | | 1 455 873.00 | 1 455 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 276.00 | | 116 276.00 | 116 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 786 211.00 | 10 170.00 | 3 776 042.00 | 3 786 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 498 204.00 | 5 942 907.00 | 5 555 297.00 | 11 498 204.00 |
CU Autres participations | 161 108.00 | | 161 108.00 | 161 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 219 382.00 | 1 877 769.00 | | 1 219 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 818.00 | 733 114.00 | | 637 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 569.00 | 3 431.00 | | 2 569.00 |
DK Provisions réglementées | 734 545.00 | 779 520.00 | | 734 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 421.00 | 3 514 940.00 | | 2 715 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 841.00 | 334 022.00 | | 246 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 948.00 | 73 581.00 | | 583 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 075.00 | 1 230 875.00 | | 1 400 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 950.00 | 532 960.00 | | 563 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
EA Autres dettes | 32 986.00 | 27 192.00 | | 32 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 876.00 | 2 198 631.00 | | 2 839 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 555 297.00 | 5 713 570.00 | | 5 555 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 992.00 | 167 987.00 | | 105 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | 926.00 | | 1 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 583 948.00 | | | 583 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 739 561.00 | |
FG Production vendue services | | | 152 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 892 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 991 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 394 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 6 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 083 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 5 318.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 195.00 | 955.00 | | 1 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 175.00 | | | 45 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 454.00 | 6 273.00 | | 46 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | 34 700.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 34 700.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 254.00 | -28 427.00 | | 46 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 380.00 | 130 895.00 | | 132 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 848.00 | 255 018.00 | | 182 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 047 458.00 | 21 760 078.00 | | 24 047 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 409 640.00 | 21 026 964.00 | | 23 409 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 818.00 | 733 114.00 | | 637 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 617.00 | 5 760.00 | | 4 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 595 027.00 | | 191 772.00 | 7 595 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 806.00 | 7 711 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 206.00 | 49 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 7 448 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 418.00 | | | 120 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 272 763.00 | | 179 378.00 | 7 272 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 845.00 | | 12 394.00 | 201 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 535 772.00 | 299 904.00 | 71 206.00 | 5 535 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 680.00 | 4 515.00 | 71 206.00 | 97 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 438 093.00 | 295 389.00 | | 5 438 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 779 520.00 | 200.00 | 45 175.00 | 779 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 520.00 | 200.00 | 45 175.00 | 779 520.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200.00 | 45 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 075.00 | 1 400 075.00 | | 1 400 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 758.00 | 615 758.00 | | 615 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 131.00 | | 53 131.00 | 53 131.00 |
UX Autres créances clients | 87 859.00 | 87 859.00 | | 87 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 741.00 | 139 749.00 | 105 992.00 | 245 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 616.00 | | | 91 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 954.00 | | | 178 954.00 |
VP Divers | 408 679.00 | 408 679.00 | | 408 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 950.00 | 563 950.00 | | 563 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 276.00 | 116 276.00 | | 116 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 946.00 | 612 814.00 | 53 131.00 | 665 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 876.00 | 2 733 884.00 | 105 992.00 | 2 839 876.00 |