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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 068.00 | 15 914.00 | 154.00 | 16 068.00 |
AH Fonds commercial | 100 773.00 | 70 710.00 | 30 063.00 | 100 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
AN Terrains | 257 212.00 | 196 806.00 | 60 406.00 | 257 212.00 |
AP Constructions | 4 265 864.00 | 3 027 482.00 | 1 238 382.00 | 4 265 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 171 109.00 | 1 628 299.00 | 542 810.00 | 2 171 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 517.00 | 252 406.00 | 448 112.00 | 700 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 317.00 | | 47 317.00 | 47 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 702 341.00 | 5 191 616.00 | 2 510 724.00 | 7 702 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
BT Marchandises | 1 632 373.00 | 3 408.00 | 1 628 965.00 | 1 632 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 887.00 | 7 923.00 | 88 964.00 | 96 887.00 |
BZ Autres créances | 173 380.00 | | 173 380.00 | 173 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 643 650.00 | 8 091.00 | 635 558.00 | 643 650.00 |
CF Disponibilités | 2 041 184.00 | | 2 041 184.00 | 2 041 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 624 200.00 | 19 422.00 | 4 604 778.00 | 4 624 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 326 540.00 | 5 211 038.00 | 7 115 502.00 | 12 326 540.00 |
CU Autres participations | 139 906.00 | | 139 906.00 | 139 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 106.00 | | | 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 634 059.00 | | | 2 634 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 684.00 | | | 600 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
DK Provisions réglementées | 710 121.00 | | | 710 121.00 |
DL TOTAL (I) | 4 071 124.00 | | | 4 071 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 453.00 | | | 728 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 277.00 | | | 414 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 165.00 | | | 1 396 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 530.00 | | | 476 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
EA Autres dettes | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 378.00 | | | 3 044 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 115 502.00 | | | 7 115 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 554 268.00 | | | 2 554 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 106 666.00 | | 21 106 666.00 | 21 106 666.00 |
FG Production vendue services | 118 721.00 | | 118 721.00 | 118 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 225 387.00 | | 21 225 387.00 | 21 225 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 300 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 304 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 331.00 | |
GE Autres charges | | | 18 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 320 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 506.00 | | | 60 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 760.00 | | | 83 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 410.00 | | | 113 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 189.00 | | | 96 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 472.00 | | | 147 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 062.00 | | | -34 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 636.00 | | | 105 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 941.00 | | | 249 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 435 832.00 | | | 21 435 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 835 148.00 | | | 20 835 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 684.00 | | | 600 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 247 936.00 | | 836 600.00 | 7 247 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 264.00 | 187 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 195.00 | 7 702 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 931.00 | 7 394 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 849.00 | | 29 566.00 | 90 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 978 973.00 | | 732 659.00 | 6 978 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 113.00 | | 74 374.00 | 178 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 034 962.00 | 274 392.00 | 286 006.00 | 5 034 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 082.00 | 4 542.00 | | 82 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 952 880.00 | 269 850.00 | 286 006.00 | 4 952 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 659 398.00 | 50 723.00 | | 659 398.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 168 268.00 | | | 168 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 408.00 | | |
6T Sur comptes clients | 185.00 | 7 923.00 | 185.00 | 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 239.00 | | 1 148.00 | 9 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 692.00 | 11 331.00 | 1 333.00 | 177 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 090.00 | 62 053.00 | 1 333.00 | 837 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 331.00 | 185.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 165.00 | 1 396 165.00 | | 1 396 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 183.00 | 277 183.00 | | 277 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 355.00 | 131 355.00 | | 131 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 317.00 | | 47 317.00 | 47 317.00 |
UX Autres créances clients | 86 628.00 | 86 628.00 | | 86 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
VB T. V. A. | 48 498.00 | 48 498.00 | | 48 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 453.00 | 238 343.00 | 490 111.00 | 728 453.00 |
VI Groupe et associés | 409 602.00 | 409 602.00 | | 409 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 328.00 | | | 587 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 983.00 | | | 153 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 878.00 | 65 878.00 | | 65 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 934.00 | 118 934.00 | | 118 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 577.00 | 280 001.00 | 57 576.00 | 337 577.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 378.00 | 2 554 268.00 | 490 111.00 | 3 044 378.00 |