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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 071.00 | 15 364.00 | 707.00 | 16 071.00 |
AH Fonds commercial | 100 773.00 | 76 283.00 | 24 489.00 | 100 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
AN Terrains | 257 212.00 | 196 806.00 | 60 406.00 | 257 212.00 |
AP Constructions | 4 265 864.00 | 3 175 316.00 | 1 090 548.00 | 4 265 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 164 685.00 | 1 711 000.00 | 453 685.00 | 2 164 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 388.00 | 216 190.00 | 354 198.00 | 570 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 741.00 | | 47 741.00 | 47 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 568 615.00 | 5 390 961.00 | 2 177 654.00 | 7 568 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BT Marchandises | 1 406 792.00 | 2 960.00 | 1 403 832.00 | 1 406 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 707.00 | 9 245.00 | 72 463.00 | 81 707.00 |
BZ Autres créances | 290 990.00 | | 290 990.00 | 290 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 929 586.00 | | 1 929 586.00 | 1 929 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 931.00 | | 87 931.00 | 87 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 810 621.00 | 12 204.00 | 3 798 417.00 | 3 810 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 379 236.00 | 5 403 165.00 | 5 976 071.00 | 11 379 236.00 |
CU Autres participations | 142 306.00 | | 142 306.00 | 142 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 994 793.00 | 2 634 059.00 | | 1 994 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 176.00 | 600 684.00 | | 633 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 292.00 | 5 154.00 | | 4 292.00 |
DK Provisions réglementées | 744 820.00 | 710 121.00 | | 744 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 498 187.00 | 4 071 124.00 | | 3 498 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 141.00 | 728 453.00 | | 525 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175.00 | 414 277.00 | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 034.00 | 1 399 288.00 | | 1 323 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 620.00 | 479 737.00 | | 600 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EA Autres dettes | 24 242.00 | 34 595.00 | | 24 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 477 884.00 | 3 057 002.00 | | 2 477 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 976 071.00 | 7 128 125.00 | | 5 976 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 620 193.00 | |
FG Production vendue services | | | 97 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 717 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 872 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 036 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 282.00 | |
GE Autres charges | | | 20 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 049 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 091.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 192.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 262.00 | 29 650.00 | | 4 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 565.00 | 83 760.00 | | 53 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 827.00 | 113 410.00 | | 57 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | 560.00 | | 1 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 864.00 | 96 189.00 | | 13 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 700.00 | 50 723.00 | | 34 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 398.00 | 147 472.00 | | 50 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 430.00 | -34 062.00 | | 7 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 794.00 | 105 636.00 | | 94 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 546.00 | 249 941.00 | | 169 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 022 996.00 | 21 435 832.00 | | 21 022 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 389 821.00 | 20 835 148.00 | | 20 389 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 176.00 | 600 684.00 | | 633 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 760.00 | 760.00 | | 5 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 702 341.00 | | 26 620.00 | 7 702 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 190 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 345.00 | 7 568 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 871.00 | 120 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 374.00 | 7 258 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 415.00 | | 874.00 | 120 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 394 702.00 | | 22 822.00 | 7 394 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 223.00 | | 2 923.00 | 187 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 023 348.00 | 345 825.00 | 146 481.00 | 5 023 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 624.00 | 5 895.00 | 871.00 | 86 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 936 725.00 | 339 930.00 | 145 610.00 | 4 936 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 710 121.00 | 34 700.00 | | 710 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 121.00 | 34 700.00 | | 710 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 034.00 | 1 323 034.00 | | 1 323 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 620.00 | 600 620.00 | | 600 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 741.00 | | 47 741.00 | 47 741.00 |
UX Autres créances clients | 81 707.00 | 81 707.00 | | 81 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 280.00 | 191 234.00 | 333 045.00 | 524 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 188.00 | | | 203 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 990.00 | 290 990.00 | | 290 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 931.00 | 87 931.00 | | 87 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 370.00 | 460 629.00 | 47 741.00 | 508 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 884.00 | 2 144 838.00 | 333 045.00 | 2 477 884.00 |