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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 118.00 | 63 760.00 | 23 357.00 | 87 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 470.00 | 53 147.00 | 31 323.00 | 84 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 633.00 | 116 908.00 | 204 725.00 | 321 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BT Marchandises | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BZ Autres créances | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
CF Disponibilités | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 175.00 | | 60 175.00 | 60 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 807.00 | 116 908.00 | 264 900.00 | 381 807.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 580.00 | 138 580.00 | | 138 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
DG Autres réserves | 3 892.00 | 11 100.00 | | 3 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 756.00 | 7 792.00 | | 13 756.00 |
DL TOTAL (I) | 170 086.00 | 171 330.00 | | 170 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 430.00 | 80 782.00 | | 56 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 719.00 | 13 585.00 | | 13 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 665.00 | 21 481.00 | | 24 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 814.00 | 115 848.00 | | 94 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 900.00 | 287 178.00 | | 264 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 314 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 728.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 902.00 | -1 316.00 | | 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 084.00 | 325 886.00 | | 325 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 328.00 | 318 095.00 | | 311 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 756.00 | 7 792.00 | | 13 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 883.00 | | | 315 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 838.00 | | | 165 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 180.00 | 18 728.00 | | 98 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 180.00 | 18 728.00 | | 98 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 430.00 | 27 987.00 | 28 443.00 | 56 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
VP Divers | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 814.00 | 66 371.00 | 28 443.00 | 94 814.00 |