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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 699.00 | 115 486.00 | 87 212.00 | 202 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 738.00 | 112 290.00 | 393 449.00 | 505 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 122.00 | 227 776.00 | 631 346.00 | 859 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
BT Marchandises | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BZ Autres créances | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CF Disponibilités | 90 828.00 | | 90 828.00 | 90 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 661.00 | | 110 661.00 | 110 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 783.00 | 227 776.00 | 742 007.00 | 969 783.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 580.00 | 138 580.00 | | 138 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
DG Autres réserves | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
DH Report à nouveau | -39 864.00 | -22 132.00 | | -39 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 191.00 | -17 732.00 | | 24 191.00 |
DL TOTAL (I) | 179 683.00 | 155 492.00 | | 179 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 201.00 | 477 398.00 | | 472 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 339.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 447.00 | 32 452.00 | | 30 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 330.00 | 67 996.00 | | 59 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 324.00 | 578 184.00 | | 562 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 007.00 | 733 676.00 | | 742 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346.00 | | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 909 320.00 | | 909 320.00 | 909 320.00 |
FG Production vendue services | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 774.00 | | 910 774.00 | 910 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 103.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 604.00 | 807 170.00 | | 952 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 413.00 | 824 902.00 | | 928 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 191.00 | -17 732.00 | | 24 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 574.00 | | 49 548.00 | 809 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 529.00 | | 48 908.00 | 659 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 640.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 674.00 | 63 103.00 | 227 776.00 | 164 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 674.00 | 63 103.00 | 227 776.00 | 164 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 201.00 | 56 306.00 | 200 302.00 | 472 201.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
VP Divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VW T.V.A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 324.00 | 146 430.00 | 200 302.00 | 562 324.00 |