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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 461.00 | 81 389.00 | 74 072.00 | 155 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 845.00 | 18 386.00 | 462 460.00 | 480 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 351.00 | 99 775.00 | 686 576.00 | 786 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BT Marchandises | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BZ Autres créances | 85 072.00 | | 85 072.00 | 85 072.00 |
CF Disponibilités | 35 753.00 | | 35 753.00 | 35 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 345.00 | | 134 345.00 | 134 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 696.00 | 99 775.00 | 820 921.00 | 920 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 580.00 | 138 580.00 | | 138 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
DG Autres réserves | 42 917.00 | 17 648.00 | | 42 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 132.00 | 25 269.00 | | -22 132.00 |
DL TOTAL (I) | 173 224.00 | 195 355.00 | | 173 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 777.00 | 38 782.00 | | 460 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 151.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 851.00 | 17 398.00 | | 149 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 854.00 | 28 796.00 | | 36 854.00 |
EA Autres dettes | | 1 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 647 697.00 | 86 218.00 | | 647 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 921.00 | 281 573.00 | | 820 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 524 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 524 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 930.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 113.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -115.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 061.00 | 418 524.00 | | 531 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 193.00 | 393 255.00 | | 553 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 132.00 | 25 269.00 | | -22 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 012.00 | | 516 537.00 | 334 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 199.00 | 786 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 199.00 | 636 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 967.00 | | 516 537.00 | 183 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 860.00 | 26 113.00 | 64 199.00 | 137 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 860.00 | 26 113.00 | 64 199.00 | 137 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 851.00 | 149 851.00 | | 149 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
UX Autres créances clients | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 157.00 | 58 549.00 | 185 284.00 | 412 157.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 606.00 | | | 373 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219.00 | | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 072.00 | 85 072.00 | | 85 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 559.00 | 92 559.00 | | 92 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 697.00 | 294 090.00 | 185 284.00 | 647 697.00 |