| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 497.00 | 73 113.00 | 26 384.00 | 99 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 470.00 | 64 747.00 | 19 723.00 | 84 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 012.00 | 137 860.00 | 196 152.00 | 334 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BT Marchandises | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BZ Autres créances | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
CF Disponibilités | 60 388.00 | | 60 388.00 | 60 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 421.00 | | 85 421.00 | 85 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 433.00 | 137 860.00 | 281 573.00 | 419 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 580.00 | 138 580.00 | | 138 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
DG Autres réserves | 17 648.00 | 3 892.00 | | 17 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 269.00 | 13 756.00 | | 25 269.00 |
DL TOTAL (I) | 195 355.00 | 170 086.00 | | 195 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 782.00 | 56 430.00 | | 38 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 398.00 | 13 719.00 | | 17 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 796.00 | 24 665.00 | | 28 796.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 218.00 | 94 814.00 | | 86 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 573.00 | 264 900.00 | | 281 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 402 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 402 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 952.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -115.00 | 902.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 524.00 | 325 084.00 | | 418 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 254.00 | 311 328.00 | | 393 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 269.00 | 13 756.00 | | 25 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 633.00 | | 12 379.00 | 321 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 588.00 | | 12 379.00 | 171 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 908.00 | 20 952.00 | | 116 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 908.00 | 20 952.00 | | 116 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 782.00 | 25 148.00 | 13 634.00 | 38 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
VP Divers | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 218.00 | 72 584.00 | 13 634.00 | 86 218.00 |