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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 236.00 | 134 537.00 | 66 699.00 | 201 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 503.00 | 159 405.00 | 348 098.00 | 507 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 424.00 | 293 942.00 | 565 483.00 | 859 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BT Marchandises | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BZ Autres créances | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CF Disponibilités | 44 531.00 | | 44 531.00 | 44 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 772.00 | | 74 772.00 | 74 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 196.00 | 293 942.00 | 640 254.00 | 934 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 580.00 | 138 580.00 | | 138 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
DG Autres réserves | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
DH Report à nouveau | -15 673.00 | -39 864.00 | | -15 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 367.00 | 24 191.00 | | -41 367.00 |
DL TOTAL (I) | 138 316.00 | 179 683.00 | | 138 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 364.00 | 472 201.00 | | 416 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 144.00 | 30 447.00 | | 34 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 431.00 | 59 330.00 | | 51 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 939.00 | 562 324.00 | | 501 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 254.00 | 742 007.00 | | 640 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 691.00 | 146 430.00 | | 142 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 842 705.00 | | 842 705.00 | 842 705.00 |
FG Production vendue services | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 031.00 | | 844 031.00 | 844 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 581.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 682.00 | 952 604.00 | | 870 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 049.00 | 928 413.00 | | 912 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 367.00 | 24 191.00 | | -41 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 122.00 | | 4 914.00 | 859 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 612.00 | 859 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 612.00 | 708 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 437.00 | | 4 914.00 | 708 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 776.00 | 67 581.00 | 1 416.00 | 227 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 776.00 | 67 581.00 | 1 416.00 | 227 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VC Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 364.00 | 57 116.00 | 233 587.00 | 416 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 762.00 | | | 55 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 939.00 | 142 691.00 | 233 587.00 | 501 939.00 |