| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 127.00 | 98 763.00 | 62 364.00 | 161 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 402.00 | 65 911.00 | 432 491.00 | 498 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 574.00 | 164 674.00 | 644 900.00 | 809 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
BT Marchandises | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BZ Autres créances | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CF Disponibilités | 70 763.00 | | 70 763.00 | 70 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 776.00 | | 88 776.00 | 88 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 349.00 | 164 674.00 | 733 676.00 | 898 349.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 580.00 | 138 580.00 | | 138 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
DG Autres réserves | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
DH Report à nouveau | -22 132.00 | | | -22 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 732.00 | -22 132.00 | | -17 732.00 |
DL TOTAL (I) | 155 492.00 | 173 224.00 | | 155 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 398.00 | 460 777.00 | | 477 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 216.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 452.00 | 149 851.00 | | 32 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 996.00 | 36 854.00 | | 67 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 184.00 | 647 697.00 | | 578 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 676.00 | 820 921.00 | | 733 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 654.00 | 647 697.00 | | 153 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 620.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 786 851.00 | | 786 851.00 | 786 851.00 |
FG Production vendue services | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 023.00 | | 788 023.00 | 788 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 899.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 170.00 | 531 060.00 | | 807 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 902.00 | 553 192.00 | | 824 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 732.00 | -22 132.00 | | -17 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 351.00 | | 23 223.00 | 786 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 306.00 | | 23 223.00 | 636 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 775.00 | 64 899.00 | | 99 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 775.00 | 64 899.00 | | 99 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
UX Autres créances clients | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 398.00 | 52 867.00 | 199 393.00 | 477 398.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 744.00 | | | 113 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 499.00 | | | 48 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 184.00 | 153 654.00 | 199 393.00 | 578 184.00 |