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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 476 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 120 583.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 159 182.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 599 911.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 175 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 11 082 129.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 16 795 511.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080 597.00 | 3 080 597.00 | | 3 080 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 015.00 | | | 156 015.00 |
DH Report à nouveau | | -330 589.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 086.00 | 486 604.00 | | 401 086.00 |
DK Provisions réglementées | 163 904.00 | 115 736.00 | | 163 904.00 |
DL TOTAL (I) | 5 508 143.00 | 5 130 903.00 | | 5 508 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 583.00 | 326 176.00 | | 347 583.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 764 888.00 | 5 764 888.00 | | 5 764 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 227.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 308 811.00 | 5 775 797.00 | | 6 308 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 099.00 | 1 793 858.00 | | 2 332 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 517.00 | 897 623.00 | | 980 517.00 |
EA Autres dettes | 806 284.00 | 706 710.00 | | 806 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 427 711.00 | 9 173 988.00 | | 10 427 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 795 511.00 | 15 176 422.00 | | 16 795 511.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 95 717.00 | 145 254.00 | | 95 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 189 456.00 | |
FG Production vendue services | 755 953.00 | | 755 953.00 | 755 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 189 456.00 | |
FN Production immobilisée | | | 708 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 200 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 956.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 435 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 974.00 | 5 690.00 | | 11 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 974.00 | -5 688.00 | | -11 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 605.00 | 418 775.00 | | 207 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 519.00 | 1 328 190.00 | | 1 274 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 433.00 | 841 585.00 | | 873 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 086.00 | 486 604.00 | | 401 086.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 377 240.00 | 796 977.00 | | 377 240.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 377 240.00 | 796 977.00 | | 377 240.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 340 841.00 | | 1 847.00 | 8 340 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 340 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 342 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 340 841.00 | | | 8 340 841.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 736.00 | 48 168.00 | | 115 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 736.00 | 48 168.00 | | 115 736.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 764 888.00 | 50 893.00 | | 5 764 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 448.00 | 75 448.00 | | 75 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 896.00 | 83 896.00 | | 83 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 280 172.00 | 280 172.00 | | 280 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VW T.V.A. | 53 590.00 | 53 590.00 | | 53 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 315 548.00 | 601 553.00 | | 6 315 548.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |