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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 476 566.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 625 193.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 635 337.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8 740 841.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 457 711.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 194 807.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 029 223.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 798 515.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 647 254.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 393 954.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 17 868 946.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 222 589.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 26 286 342.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080 597.00 | 3 080 597.00 | | 3 080 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 090.00 | 204 356.00 | | 222 090.00 |
DG Autres réserves | 4 602 124.00 | 3 494 927.00 | | 4 602 124.00 |
DH Report à nouveau | 1 255 383.00 | 918 439.00 | | 1 255 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 207.00 | 354 678.00 | | 236 207.00 |
DK Provisions réglementées | 240 841.00 | 240 841.00 | | 240 841.00 |
DL TOTAL (I) | 7 229 317.00 | 7 685 455.00 | | 7 229 317.00 |
DP Provisions pour risques | 266 653.00 | 430 467.00 | | 266 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 653.00 | 430 467.00 | | 266 653.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 764 888.00 | 5 766 877.00 | | 5 764 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 151.00 | 1 989 629.00 | | 1 644 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 668 819.00 | 10 668 788.00 | | 9 668 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766 562.00 | 3 283 296.00 | | 5 766 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 798.00 | 1 539 867.00 | | 839 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 505.00 | | | 171 505.00 |
EA Autres dettes | 1 506 933.00 | 1 472 254.00 | | 1 506 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 953 617.00 | 16 964 205.00 | | 17 953 617.00 |
ED (V) | 836 755.00 | 400 712.00 | | 836 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 286 342.00 | 25 480 839.00 | | 26 286 342.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -456 138.00 | 1 107 197.00 | | -456 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 049 797.00 | |
FG Production vendue services | | | 949 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 049 797.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 343 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 901 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 176 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 331 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 164 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 670.00 | |
GE Autres charges | | | 172 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 707 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 043.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 265 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 022.00 | 10 066.00 | | 27 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 022.00 | 10 066.00 | | 27 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 484.00 | | | 188 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 484.00 | | | 188 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 462.00 | 10 066.00 | | -161 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 560.00 | 494 845.00 | | 224 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 738.00 | 1 333 625.00 | | 1 384 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 531.00 | 978 947.00 | | 1 148 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 207.00 | 354 678.00 | | 236 207.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -456 138.00 | 1 107 197.00 | | -456 138.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -456 138.00 | 1 107 197.00 | | -456 138.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -456 138.00 | 1 107 197.00 | | -456 138.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 234.00 | | 970.00 | 9 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 805 841.00 | | 13 531.00 | 8 805 841.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 972.00 | 2 815.00 | | 4 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 972.00 | 2 815.00 | | 4 972.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | | | 652.00 |
VB T. V. A. | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
VC Groupe et associés | 258 478.00 | | | 258 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 740.00 | | | 200 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 710.00 | | | 5 710.00 |