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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 817.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8 363 667.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 430 484.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 605 466.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 028 078.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 507 200.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 580.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 160 323.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 590 808.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080 597.00 | 3 080 597.00 | | 3 080 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 070.00 | 156 015.00 | | 176 070.00 |
DH Report à nouveau | 381 031.00 | | | 381 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 513.00 | 401 086.00 | | 276 513.00 |
DK Provisions réglementées | 212 072.00 | 163 904.00 | | 212 072.00 |
DL TOTAL (I) | 4 129 016.00 | 3 804 335.00 | | 4 129 016.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 764 888.00 | 5 764 888.00 | | 5 764 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 726.00 | 218.00 | | 1 301 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 056.00 | 280 172.00 | | 124 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 778.00 | 32 136.00 | | 49 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 344.00 | 237 819.00 | | 221 344.00 |
EA Autres dettes | | 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 461 792.00 | 6 315 548.00 | | 7 461 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 590 808.00 | 10 119 882.00 | | 11 590 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 837 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 837 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 305.00 | 48 168.00 | | 48 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 305.00 | -48 168.00 | | -48 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 899.00 | -85 188.00 | | -87 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 579.00 | 1 274 519.00 | | 1 266 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 066.00 | 873 433.00 | | 990 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 513.00 | 401 086.00 | | 276 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 342 688.00 | | 89 704.00 | 8 342 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 428 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 432 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847.00 | | 1 877.00 | 1 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 340 841.00 | | 87 827.00 | 8 340 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534.00 | 1 374.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534.00 | 1 374.00 | | 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 904.00 | 48 168.00 | | 163 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 904.00 | 48 168.00 | | 163 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 764 888.00 | 50 893.00 | | 5 764 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 655.00 | 96 655.00 | | 96 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 049.00 | 67 049.00 | | 67 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 605 466.00 | 605 466.00 | | 605 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VC Groupe et associés | 887 797.00 | 887 797.00 | | 887 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | | 885 000.00 | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 124 056.00 | 124 056.00 | | 124 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 453.00 | 132 453.00 | | 132 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 124.00 | 1 653 124.00 | 65 000.00 | 1 718 124.00 |
VW T.V.A. | 54 311.00 | 54 311.00 | | 54 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 461 792.00 | 447 796.00 | 885 000.00 | 7 461 792.00 |