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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 580.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8 740 841.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 806 421.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 487 087.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 398 109.00 | |
CF Disponibilités | | | 911 939.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 757.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 814 892.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 621 313.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080 597.00 | 3 080 597.00 | | 3 080 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 896.00 | 176 070.00 | | 189 896.00 |
DH Report à nouveau | 643 718.00 | 381 031.00 | | 643 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 181.00 | 276 513.00 | | 289 181.00 |
DK Provisions réglementées | 240 841.00 | 212 072.00 | | 240 841.00 |
DL TOTAL (I) | 4 446 965.00 | 4 129 016.00 | | 4 446 965.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 764 888.00 | 5 764 888.00 | | 5 764 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 103 731.00 | 1 301 726.00 | | 2 103 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 216.00 | 124 056.00 | | 21 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 891.00 | 49 778.00 | | 32 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 621.00 | 221 344.00 | | 251 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 174 347.00 | 7 461 792.00 | | 8 174 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 621 313.00 | 11 590 808.00 | | 12 621 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 871 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 871 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 237.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 621.00 | 48 305.00 | | 51 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 795.00 | -48 305.00 | | -28 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 935.00 | -87 899.00 | | -54 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 182.00 | 1 266 579.00 | | 1 320 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 001.00 | 990 066.00 | | 1 031 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 181.00 | 276 513.00 | | 289 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 432 392.00 | 400 000.00 | | 8 432 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 428 667.00 | 400 000.00 | | 8 428 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908.00 | 1 237.00 | | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908.00 | 1 237.00 | | 1 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212 072.00 | 28 769.00 | | 212 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 072.00 | 28 769.00 | | 212 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 764 888.00 | 50 893.00 | | 5 764 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 250.00 | 96 250.00 | | 96 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 078.00 | 69 078.00 | | 69 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 487 087.00 | 487 087.00 | | 487 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VC Groupe et associés | 2 389 692.00 | 2 389 692.00 | | 2 389 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 000.00 | 215 152.00 | 1 494 274.00 | 2 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885 197.00 | 2 885 197.00 | | 2 885 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VW T.V.A. | 70 804.00 | 70 804.00 | | 70 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 174 347.00 | 575 504.00 | 1 494 274.00 | 8 174 347.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |