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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 056.00 | 39 387.00 | 138 669.00 | 178 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 995.00 | 4 815.00 | 11 180.00 | 15 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 327 851.00 | | 327 851.00 | 327 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 382.00 | 44 202.00 | 493 180.00 | 537 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 061.00 | 2 139.00 | 87 922.00 | 90 061.00 |
BZ Autres créances | 45 272.00 | | 45 272.00 | 45 272.00 |
CF Disponibilités | 572 670.00 | | 572 670.00 | 572 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 044.00 | | 53 044.00 | 53 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 047.00 | 2 139.00 | 758 907.00 | 761 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 429.00 | 46 341.00 | 1 252 088.00 | 1 298 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DH Report à nouveau | 72 784.00 | -15 914.00 | | 72 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 452.00 | 88 698.00 | | 97 452.00 |
DL TOTAL (I) | 924 836.00 | 827 384.00 | | 924 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 176.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 289.00 | 200 000.00 | | 7 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 692.00 | 510 253.00 | | 75 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 827.00 | 245 986.00 | | 211 827.00 |
EA Autres dettes | 32 108.00 | 7 138.00 | | 32 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 252.00 | 963 554.00 | | 327 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 088.00 | 1 790 937.00 | | 1 252 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 252.00 | 963 554.00 | | 327 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 176.00 | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 280 671.00 | | 2 280 671.00 | 2 280 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 671.00 | | 2 280 671.00 | 2 280 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 811.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 221.00 | 1 559.00 | | 7 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 221.00 | 1 559.00 | | 7 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 221.00 | -1 559.00 | | -7 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 568.00 | 16 922.00 | | 35 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 744.00 | 1 642 186.00 | | 2 295 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 292.00 | 1 553 489.00 | | 2 198 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 452.00 | 88 698.00 | | 97 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 854.00 | | 398 990.00 | 187 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 461.00 | | 537 382.00 | 49 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 461.00 | | 343 846.00 | 49 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 225.00 | | 86 831.00 | 91 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 148.00 | | 312 160.00 | 81 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 391.00 | 35 811.00 | | 8 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 648.00 | 31 739.00 | | 7 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743.00 | 4 072.00 | | 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 692.00 | 75 692.00 | | 75 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 511.00 | 151 511.00 | | 151 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
UX Autres créances clients | 87 503.00 | | | 87 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VB T. V. A. | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 044.00 | | | 53 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 858.00 | 203 858.00 | | 203 858.00 |
VW T.V.A. | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 252.00 | 327 252.00 | | 327 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |