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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146 164.00 | 753 345.00 | 1 392 819.00 | 2 146 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 735.00 | 67 786.00 | 80 950.00 | 148 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 579.00 | 821 131.00 | 1 514 448.00 | 2 335 579.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 108.00 | | 32 108.00 | 32 108.00 |
BZ Autres créances | 149 880.00 | | 149 880.00 | 149 880.00 |
CF Disponibilités | 1 381 912.00 | | 1 381 912.00 | 1 381 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 200.00 | | 1 629 200.00 | 1 629 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 779.00 | 821 131.00 | 3 143 648.00 | 3 964 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DG Autres réserves | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
DH Report à nouveau | 296.00 | 50 236.00 | | 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 175.00 | 25 060.00 | | 193 175.00 |
DL TOTAL (I) | 950 466.00 | 832 291.00 | | 950 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 327.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 740.00 | 651 641.00 | | 850 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 388.00 | 434 808.00 | | 905 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 384.00 | 320 058.00 | | 420 384.00 |
EA Autres dettes | 16 339.00 | 127 690.00 | | 16 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 182.00 | 1 534 524.00 | | 2 193 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 648.00 | 2 366 815.00 | | 3 143 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 182.00 | 1 534 524.00 | | 2 193 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 327.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
FG Production vendue services | 6 763 993.00 | 16 477.00 | 6 780 470.00 | 6 763 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 765 120.00 | 16 477.00 | 6 781 597.00 | 6 765 120.00 |
FN Production immobilisée | | | 162 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 949 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 342 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 174 620.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 509 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 155.00 | | | 165 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 155.00 | 164.00 | | 165 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 155.00 | -164.00 | | -165 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 124.00 | 9 809.00 | | 75 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 949 096.00 | 4 253 219.00 | | 6 949 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 755 922.00 | 4 228 159.00 | | 6 755 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 175.00 | 25 060.00 | | 193 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 624.00 | | 1 259 353.00 | 1 902 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 881.00 | 40 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 496 846.00 | 329 552.00 | 2 335 579.00 | 496 846.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 846.00 | 318 672.00 | 2 146 164.00 | 496 846.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 804 892.00 | | 1 156 790.00 | 1 804 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 310.00 | | 70 425.00 | 78 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 423.00 | | 32 138.00 | 19 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 757.00 | 360 269.00 | 153 515.00 | 439 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 257.00 | 334 984.00 | 153 515.00 | 397 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 500.00 | 25 285.00 | -1.00 | 42 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 174 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 174 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 174 620.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 388.00 | 905 388.00 | | 905 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 429.00 | 100 429.00 | | 100 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 097.00 | 163 097.00 | | 163 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
UX Autres créances clients | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
VB T. V. A. | 149 880.00 | 149 880.00 | | 149 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 850 740.00 | 850 740.00 | | 850 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 968.00 | 247 288.00 | 40 680.00 | 287 968.00 |
VW T.V.A. | 126 802.00 | 126 802.00 | | 126 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 182.00 | 2 193 182.00 | | 2 193 182.00 |