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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437 988.00 | 397 257.00 | 1 040 731.00 | 1 437 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 902.00 | | 366 902.00 | 366 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 309.00 | 42 500.00 | 35 809.00 | 78 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 624.00 | 439 757.00 | 1 462 867.00 | 1 902 624.00 |
BT Marchandises | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BZ Autres créances | 213 316.00 | | 213 316.00 | 213 316.00 |
CF Disponibilités | 559 821.00 | | 559 821.00 | 559 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 340.00 | | 117 340.00 | 117 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 947.00 | | 903 947.00 | 903 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 572.00 | 439 757.00 | 2 366 814.00 | 2 806 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DG Autres réserves | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DH Report à nouveau | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 059.00 | 182 395.00 | | 25 059.00 |
DL TOTAL (I) | 832 291.00 | 987 231.00 | | 832 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 90.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 640.00 | 484 955.00 | | 651 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 807.00 | 488 265.00 | | 434 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 058.00 | 271 313.00 | | 320 058.00 |
EA Autres dettes | 127 690.00 | 7 195.00 | | 127 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 523.00 | 1 251 819.00 | | 1 534 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 814.00 | 2 239 050.00 | | 2 366 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 523.00 | 1 251 819.00 | | 1 534 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 4 028 511.00 | 20 188.00 | 4 048 700.00 | 4 028 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 028 711.00 | 20 188.00 | 4 048 900.00 | 4 028 711.00 |
FN Production immobilisée | | | 201 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 253 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 441.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 212 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 3 105.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 3 105.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -3 105.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 809.00 | 62 914.00 | | 9 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 218.00 | 4 197 906.00 | | 4 253 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 158.00 | 4 015 511.00 | | 4 228 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 059.00 | 182 395.00 | | 25 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 300.00 | | 1 306 647.00 | 1 266 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 670 323.00 | | 1 902 624.00 | 670 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 323.00 | | 1 804 892.00 | 670 323.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182 138.00 | | 1 293 077.00 | 1 182 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 739.00 | | 13 570.00 | 64 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 316.00 | 266 441.00 | | 173 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 043.00 | 244 214.00 | | 153 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 273.00 | 22 227.00 | | 20 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 808.00 | 434 808.00 | | 434 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 757.00 | 82 757.00 | | 82 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 904.00 | 152 904.00 | | 152 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 690.00 | 127 690.00 | | 127 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
UX Autres créances clients | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VB T. V. A. | 85 122.00 | 85 122.00 | | 85 122.00 |
VC Groupe et associés | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 651 641.00 | 651 641.00 | | 651 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 023.00 | 74 023.00 | | 74 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 341.00 | 117 341.00 | | 117 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 238.00 | 357 238.00 | | 357 238.00 |
VW T.V.A. | 64 969.00 | 64 969.00 | | 64 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 524.00 | 1 534 524.00 | | 1 534 524.00 |