| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146 164.00 | 1 099 620.00 | 1 046 544.00 | 2 146 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 506 853.00 | | 506 853.00 | 506 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 244.00 | 57 755.00 | 64 489.00 | 122 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 460.00 | 1 157 376.00 | 1 670 084.00 | 2 827 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 603.00 | | 513 603.00 | 513 603.00 |
BZ Autres créances | 208 438.00 | | 208 438.00 | 208 438.00 |
CF Disponibilités | 324 556.00 | | 324 556.00 | 324 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 586.00 | | 88 586.00 | 88 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 182.00 | | 1 135 182.00 | 1 135 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 642.00 | 1 157 376.00 | 2 805 266.00 | 3 962 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DG Autres réserves | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
DH Report à nouveau | 193 471.00 | 296.00 | | 193 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 421.00 | 193 175.00 | | -5 421.00 |
DL TOTAL (I) | 945 045.00 | 950 466.00 | | 945 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 028.00 | 851 070.00 | | 859 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 015.00 | 905 388.00 | | 663 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 936.00 | 420 384.00 | | 316 936.00 |
EA Autres dettes | | 16 339.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 222.00 | 2 193 182.00 | | 1 860 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 266.00 | 3 143 648.00 | | 2 805 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 222.00 | 2 193 182.00 | | 1 860 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 874 984.00 | 16 866.00 | 3 891 850.00 | 3 874 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 874 984.00 | 16 866.00 | 3 891 850.00 | 3 874 984.00 |
FN Production immobilisée | | | 199 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 163 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 431 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 081.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 165 155.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 965.00 | -165 155.00 | | 1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167 222.00 | 6 949 096.00 | | 4 167 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172 644.00 | 6 755 922.00 | | 4 172 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 421.00 | 193 175.00 | | -5 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 579.00 | | 539 291.00 | 2 335 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 210.00 | | 30 571.00 | 14 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 210.00 | 33 200.00 | 2 827 460.00 | 14 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 653 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 200.00 | 143 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146 164.00 | | 506 853.00 | 2 146 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 735.00 | | 28 337.00 | 148 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 680.00 | | 4 101.00 | 40 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 511.00 | 417 081.00 | 33 200.00 | 646 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 726.00 | 393 911.00 | | 578 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 786.00 | 23 170.00 | 33 200.00 | 67 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 174 620.00 | | 47 636.00 | 174 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 620.00 | | 47 636.00 | 174 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 620.00 | | 47 636.00 | 174 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 015.00 | 663 015.00 | | 663 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 167.00 | 74 167.00 | | 74 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 270.00 | 118 270.00 | | 118 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
UX Autres créances clients | 513 603.00 | 513 603.00 | | 513 603.00 |
VB T. V. A. | 99 615.00 | 99 615.00 | | 99 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 858 716.00 | 858 716.00 | | 858 716.00 |
VP Divers | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 781.00 | 101 781.00 | | 101 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 586.00 | 88 586.00 | | 88 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 197.00 | 810 626.00 | 30 571.00 | 841 197.00 |
VW T.V.A. | 115 936.00 | 115 936.00 | | 115 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 222.00 | 1 860 222.00 | | 1 860 222.00 |