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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765 852.00 | 153 043.00 | 612 809.00 | 765 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 416 286.00 | | 416 286.00 | 416 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 739.00 | 20 273.00 | 44 466.00 | 64 739.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 300.00 | 173 316.00 | 1 092 984.00 | 1 266 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 195.00 | | 85 195.00 | 85 195.00 |
BZ Autres créances | 125 141.00 | | 125 141.00 | 125 141.00 |
CF Disponibilités | 823 262.00 | | 823 262.00 | 823 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 469.00 | | 112 469.00 | 112 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 066.00 | | 1 146 066.00 | 1 146 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 366.00 | 173 316.00 | 2 239 050.00 | 2 412 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DH Report à nouveau | 50 236.00 | 72 784.00 | | 50 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 395.00 | 97 452.00 | | 182 395.00 |
DL TOTAL (I) | 987 231.00 | 924 836.00 | | 987 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 336.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 955.00 | 7 289.00 | | 484 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 265.00 | 75 692.00 | | 488 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 313.00 | 211 827.00 | | 271 313.00 |
EA Autres dettes | 7 196.00 | 32 108.00 | | 7 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 819.00 | 327 252.00 | | 1 251 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 050.00 | 1 252 088.00 | | 2 239 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 819.00 | 327 252.00 | | 1 251 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 998.00 | | 185 998.00 | 185 998.00 |
FG Production vendue services | 3 870 401.00 | | 3 870 401.00 | 3 870 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 056 399.00 | | 4 056 399.00 | 4 056 399.00 |
FN Production immobilisée | | | 130 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 197 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 105.00 | 7 221.00 | | 3 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 105.00 | 7 221.00 | | 3 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 105.00 | -7 221.00 | | -3 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 914.00 | 35 568.00 | | 62 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 906.00 | 2 295 744.00 | | 4 197 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015 511.00 | 2 198 292.00 | | 4 015 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 395.00 | 97 452.00 | | 182 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 382.00 | | 1 316 051.00 | 537 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 587 133.00 | | 1 266 300.00 | 587 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 182 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 587 133.00 | | 64 739.00 | 587 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 056.00 | | 1 004 082.00 | 178 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 846.00 | | 308 027.00 | 343 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 481.00 | | 3 942.00 | 15 481.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 587 133.00 | | | 587 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 202.00 | 129 114.00 | | 44 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 387.00 | 113 656.00 | | 39 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 815.00 | 15 458.00 | | 4 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 265.00 | 488 265.00 | | 488 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 475.00 | 57 475.00 | | 57 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 780.00 | 149 780.00 | | 149 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
UX Autres créances clients | 85 195.00 | 85 195.00 | | 85 195.00 |
VB T. V. A. | 72 720.00 | 72 720.00 | | 72 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 484 955.00 | 484 955.00 | | 484 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 469.00 | 112 469.00 | | 112 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 228.00 | 342 228.00 | | 342 228.00 |
VW T.V.A. | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 819.00 | 1 251 819.00 | | 1 251 819.00 |