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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 439.00 | 356.00 | 795.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 770.00 | 5 836.00 | 15 933.00 | 21 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 245.00 | 52 629.00 | 123 616.00 | 176 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 248.00 | 58 905.00 | 694 343.00 | 753 248.00 |
BT Marchandises | 197 203.00 | 29 580.00 | 167 623.00 | 197 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BZ Autres créances | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CF Disponibilités | 135 715.00 | | 135 715.00 | 135 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 262.00 | 29 580.00 | 343 682.00 | 373 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 510.00 | 88 485.00 | 1 038 025.00 | 1 126 510.00 |
CU Autres participations | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 846.00 | | | 116 846.00 |
DL TOTAL (I) | 212 846.00 | | | 212 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 928.00 | | | 601 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 191.00 | | | 164 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 179.00 | | | 825 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 025.00 | | | 1 038 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 318.00 | | | 293 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 251.00 | | 13 997.00 | 739 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 816.00 | | 795.00 | 548 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 813.00 | | 13 202.00 | 184 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 835.00 | 19 070.00 | | 39 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 835.00 | 18 630.00 | | 39 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 409.00 | 29 580.00 | 26 409.00 | 26 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 409.00 | 29 580.00 | 26 409.00 | 26 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 409.00 | 29 580.00 | 26 409.00 | 26 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 580.00 | 26 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 191.00 | 164 191.00 | | 164 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
UX Autres créances clients | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VB T. V. A. | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 928.00 | 70 068.00 | 291 113.00 | 601 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 869.00 | | | 67 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
VP Divers | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
VW T.V.A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 179.00 | 293 318.00 | 291 113.00 | 825 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |