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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 003.00 | 29 432.00 | 2 571.00 | 32 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 559.00 | 97 186.00 | 75 373.00 | 172 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 795.00 | 127 414.00 | 632 382.00 | 759 795.00 |
BT Marchandises | 254 727.00 | 38 200.00 | 216 527.00 | 254 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BZ Autres créances | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CF Disponibilités | 286 230.00 | | 286 230.00 | 286 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 152.00 | 38 200.00 | 518 952.00 | 557 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 947.00 | 165 614.00 | 1 151 333.00 | 1 316 947.00 |
CU Autres participations | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 328 092.00 | | | 328 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 508.00 | | | 134 508.00 |
DL TOTAL (I) | 558 600.00 | | | 558 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 082.00 | | | 241 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 834.00 | | | 226 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 052.00 | | | 94 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 734.00 | | | 592 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 333.00 | | | 1 151 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 455.00 | | | 428 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 985.00 | | 27 998.00 | 733 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 188.00 | 759 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 188.00 | 204 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 611.00 | | | 549 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 752.00 | | 27 998.00 | 178 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 639.00 | 19 962.00 | 2 187.00 | 109 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 844.00 | 19 962.00 | 2 187.00 | 108 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 600.00 | 38 200.00 | 37 600.00 | 37 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 600.00 | 38 200.00 | 37 600.00 | 37 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 600.00 | 38 200.00 | 37 600.00 | 37 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 200.00 | 37 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 834.00 | 226 834.00 | | 226 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
UX Autres créances clients | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 082.00 | 76 803.00 | 164 278.00 | 241 082.00 |
VI Groupe et associés | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 963.00 | | | 74 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VW T.V.A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 734.00 | 428 455.00 | 164 278.00 | 592 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |