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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 191.00 | 24 087.00 | 10 103.00 | 34 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 561.00 | 65 835.00 | 78 727.00 | 144 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 985.00 | 90 717.00 | 643 268.00 | 733 985.00 |
BT Marchandises | 254 665.00 | 38 200.00 | 216 465.00 | 254 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 377.00 | | 28 377.00 | 28 377.00 |
BZ Autres créances | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CF Disponibilités | 154 914.00 | | 154 914.00 | 154 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 886.00 | 38 200.00 | 410 686.00 | 448 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 871.00 | 128 917.00 | 1 053 954.00 | 1 182 871.00 |
CU Autres participations | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 213 650.00 | | | 213 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 395.00 | | | 56 395.00 |
DL TOTAL (I) | 366 044.00 | | | 366 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 739.00 | | | 389 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 679.00 | | | 226 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 492.00 | | | 71 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 910.00 | | | 687 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 954.00 | | | 1 053 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 985.00 | | | 733 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 611.00 | | | 549 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 752.00 | | | 178 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 492.00 | 21 225.00 | | 69 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 697.00 | 21 225.00 | | 68 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 290.00 | 38 200.00 | 37 290.00 | 37 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 290.00 | 38 200.00 | 37 290.00 | 37 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 290.00 | 38 200.00 | 37 290.00 | 37 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 200.00 | 37 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 679.00 | 226 679.00 | | 226 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
UX Autres créances clients | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 739.00 | 74 029.00 | 309 007.00 | 389 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 041.00 | | | 72 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
VW T.V.A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 910.00 | 372 200.00 | 309 007.00 | 687 910.00 |