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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 191.00 | 17 642.00 | 16 549.00 | 34 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 561.00 | 51 055.00 | 93 506.00 | 144 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 985.00 | 69 492.00 | 664 493.00 | 733 985.00 |
BT Marchandises | 248 623.00 | 37 290.00 | 211 333.00 | 248 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BZ Autres créances | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CF Disponibilités | 72 841.00 | | 72 841.00 | 72 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 608.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 013.00 | 37 290.00 | 329 723.00 | 367 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 998.00 | 106 782.00 | 994 216.00 | 1 100 998.00 |
CU Autres participations | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 177 485.00 | | | 177 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
DL TOTAL (I) | 317 650.00 | | | 317 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 879.00 | | | 461 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 760.00 | | | 158 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 381.00 | | | 52 381.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 566.00 | | | 676 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 216.00 | | | 994 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 369.00 | | | 287 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 698.00 | | | 766 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 713.00 | 733 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 713.00 | 178 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 611.00 | | | 549 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 465.00 | | | 211 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 922.00 | 22 283.00 | 32 713.00 | 79 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 127.00 | 22 283.00 | 32 713.00 | 79 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 370.00 | 37 290.00 | 36 370.00 | 36 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 370.00 | 37 290.00 | 36 370.00 | 36 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 370.00 | 37 290.00 | 36 370.00 | 36 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 290.00 | 36 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 760.00 | 158 760.00 | | 158 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 879.00 | 72 682.00 | 302 923.00 | 461 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 622.00 | | | 70 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 566.00 | 287 369.00 | 302 923.00 | 676 566.00 |