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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 220.00 | 11 443.00 | 23 777.00 | 35 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 245.00 | 67 684.00 | 108 561.00 | 176 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 698.00 | 79 922.00 | 686 776.00 | 766 698.00 |
BT Marchandises | 242 476.00 | 36 370.00 | 206 106.00 | 242 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BZ Autres créances | 35 704.00 | | 35 704.00 | 35 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CF Disponibilités | 84 504.00 | | 84 504.00 | 84 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 215.00 | 36 370.00 | 337 845.00 | 374 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 912.00 | 116 292.00 | 1 024 620.00 | 1 140 912.00 |
CU Autres participations | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 108 846.00 | | | 108 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 639.00 | | | 76 639.00 |
DL TOTAL (I) | 281 485.00 | | | 281 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 600.00 | | | 532 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 872.00 | | | 151 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 664.00 | | | 58 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 136.00 | | | 743 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 620.00 | | | 1 024 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 898.00 | | | 281 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 248.00 | | 13 450.00 | 753 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 611.00 | | | 549 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 015.00 | | 13 450.00 | 198 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 905.00 | 21 017.00 | | 58 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 356.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 465.00 | 20 662.00 | | 58 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 580.00 | 36 370.00 | 29 580.00 | 29 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 580.00 | 36 370.00 | 29 580.00 | 29 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 580.00 | 36 370.00 | 29 580.00 | 29 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 370.00 | 29 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 872.00 | 151 872.00 | | 151 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 600.00 | 71 362.00 | 296 960.00 | 532 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 232.00 | | | 69 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
VP Divers | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
VW T.V.A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 136.00 | 281 898.00 | 296 960.00 | 743 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |