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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 191.00 | 28 339.00 | 5 852.00 | 34 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 561.00 | 80 505.00 | 64 056.00 | 144 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 985.00 | 109 639.00 | 624 346.00 | 733 985.00 |
BT Marchandises | 250 812.00 | 37 600.00 | 213 212.00 | 250 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BZ Autres créances | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CF Disponibilités | 197 573.00 | | 197 573.00 | 197 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 621.00 | 37 600.00 | 429 021.00 | 466 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 606.00 | 147 239.00 | 1 053 366.00 | 1 200 606.00 |
CU Autres participations | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 262 044.00 | | | 262 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 048.00 | | | 74 048.00 |
DL TOTAL (I) | 432 092.00 | | | 432 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 149.00 | | | 316 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 233.00 | | | 222 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 676.00 | | | 79 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 274.00 | | | 621 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 366.00 | | | 1 053 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 985.00 | | | 733 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 611.00 | | | 549 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 752.00 | | | 178 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 717.00 | 18 922.00 | | 90 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 922.00 | 18 922.00 | | 89 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 200.00 | 37 600.00 | 38 200.00 | 38 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 200.00 | 37 600.00 | 38 200.00 | 38 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 200.00 | 37 600.00 | 38 200.00 | 38 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 600.00 | 38 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 233.00 | 222 233.00 | | 222 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
UX Autres créances clients | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 149.00 | 75 402.00 | 240 747.00 | 316 149.00 |
VI Groupe et associés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 487.00 | | | 73 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VW T.V.A. | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 274.00 | 380 527.00 | 240 747.00 | 621 274.00 |