| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 773.00 | 173 773.00 | | 173 773.00 |
AH Fonds commercial | 169 535.00 | 49 154.00 | 120 381.00 | 169 535.00 |
AN Terrains | 238 824.00 | 134 988.00 | 103 835.00 | 238 824.00 |
AP Constructions | 554 347.00 | 469 244.00 | 85 103.00 | 554 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 210.00 | 141 102.00 | 15 107.00 | 156 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 676 112.00 | 8 755 873.00 | 3 920 238.00 | 12 676 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 467.00 | | 67 467.00 | 67 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 046 618.00 | 9 724 138.00 | 4 322 480.00 | 14 046 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 078.00 | | 86 078.00 | 86 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 865.00 | 31 662.00 | 2 145 202.00 | 2 176 865.00 |
BZ Autres créances | 1 524 133.00 | | 1 524 133.00 | 1 524 133.00 |
CF Disponibilités | 226 502.00 | | 226 502.00 | 226 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 110.00 | 31 662.00 | 4 003 447.00 | 4 035 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 081 728.00 | 9 755 800.00 | 8 325 927.00 | 18 081 728.00 |
CU Autres participations | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 103.00 | 72 103.00 | | 72 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 390.00 | 86 108.00 | | 6 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 931.00 | 220 282.00 | | 312 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DK Provisions réglementées | 1 636 264.00 | 1 515 705.00 | | 1 636 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 211.00 | 2 212 199.00 | | 2 347 211.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | 97 500.00 | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | 97 500.00 | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 433 515.00 | 3 597 070.00 | | 3 433 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 491.00 | 725 430.00 | | 798 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 677 584.00 | 1 769 627.00 | | 1 677 584.00 |
EA Autres dettes | 37 625.00 | 34 591.00 | | 37 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 947 216.00 | 6 126 719.00 | | 5 947 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 325 927.00 | 8 436 419.00 | | 8 325 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 660 432.00 | 3 697 277.00 | | 3 660 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135 555.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 924.00 | | 750 924.00 | 750 924.00 |
FG Production vendue services | 11 527 220.00 | 30 071.00 | 11 557 291.00 | 11 527 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 278 144.00 | 30 071.00 | 12 308 215.00 | 12 278 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 619 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 531 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 665 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 335 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 403.00 | 44 250.00 | | 147 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 350.00 | 52 428.00 | | 286 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 167.00 | 304 900.00 | | 322 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755 920.00 | 401 578.00 | | 755 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 464.00 | 4 259.00 | | 117 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 924.00 | 972.00 | | 19 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442 726.00 | 369 422.00 | | 442 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 116.00 | 374 654.00 | | 580 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 804.00 | 26 924.00 | | 175 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 383.00 | -3 200.00 | | 52 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 388 491.00 | 13 234 870.00 | | 13 388 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 075 560.00 | 13 014 588.00 | | 13 075 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 931.00 | 220 282.00 | | 312 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 371.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 588 096.00 | | 1 248 337.00 | 14 588 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 789 815.00 | 14 046 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 344.00 | 343 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 785 471.00 | 13 625 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 654.00 | | | 347 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 186 472.00 | | 1 224 495.00 | 14 186 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 971.00 | | 23 843.00 | 53 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 258 312.00 | 1 149 583.00 | 1 769 891.00 | 10 258 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 106.00 | 2 032.00 | 4 344.00 | 139 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 119 206.00 | 1 147 551.00 | 1 765 547.00 | 10 119 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 515 705.00 | 442 726.00 | 322 167.00 | 1 515 705.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 500.00 | | 66 000.00 | 97 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 134.00 | | | 86 134.00 |
6T Sur comptes clients | 34 368.00 | 12 114.00 | 14 819.00 | 34 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 502.00 | 12 114.00 | 14 819.00 | 120 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 733 707.00 | 454 840.00 | 402 986.00 | 1 733 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 114.00 | 80 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 442 727.00 | 322 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 491.00 | 798 491.00 | | 798 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695 344.00 | 695 344.00 | | 695 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 205.00 | 497 205.00 | | 497 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 468.00 | | | 67 468.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 920.00 | | | 2 138 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 945.00 | | | 37 945.00 |
VB T. V. A. | 58 909.00 | | | 58 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 086 055.00 | | | 1 086 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 429 038.00 | 1 142 254.00 | 2 275 790.00 | 3 429 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 657 958.00 | | | 2 657 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 122 940.00 | | | 1 122 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 507.00 | | | 170 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 472.00 | | | 150 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 786 397.00 | 3 718 929.00 | 67 468.00 | 3 786 397.00 |
VW T.V.A. | 473 012.00 | 473 012.00 | | 473 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 947 217.00 | 3 660 433.00 | 2 275 790.00 | 5 947 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |