| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 868.00 | 177 868.00 | | 177 868.00 |
AH Fonds commercial | 140 330.00 | 19 948.00 | 120 381.00 | 140 330.00 |
AN Terrains | 298 222.00 | 195 493.00 | 102 729.00 | 298 222.00 |
AP Constructions | 598 494.00 | 534 296.00 | 64 196.00 | 598 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 852.00 | 113 843.00 | 6 008.00 | 119 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 233 589.00 | 8 725 053.00 | 3 508 535.00 | 12 233 589.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 469.00 | | 157 469.00 | 157 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 737 296.00 | 9 766 503.00 | 3 970 795.00 | 13 737 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 891.00 | | 105 891.00 | 105 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 299.00 | 29 170.00 | 1 483 128.00 | 1 512 299.00 |
BZ Autres créances | 1 066 619.00 | | 1 066 619.00 | 1 066 619.00 |
CF Disponibilités | 2 239 580.00 | | 2 239 580.00 | 2 239 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 980 180.00 | 29 170.00 | 4 951 009.00 | 4 980 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 717 479.00 | 9 795 674.00 | 8 921 805.00 | 18 717 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
CU Autres participations | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 003.00 | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 103.00 | 72 103.00 | | 72 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 688.00 | -180 979.00 | | -115 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 828.00 | 65 290.00 | | -80 828.00 |
DK Provisions réglementées | 2 274 992.00 | 2 218 190.00 | | 2 274 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 579.00 | 2 492 605.00 | | 2 468 579.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 387 008.00 | 2 932 064.00 | | 4 387 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 502.00 | 677 723.00 | | 683 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 457.00 | 1 488 021.00 | | 1 359 457.00 |
EA Autres dettes | 7 017.00 | 27 867.00 | | 7 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 453 225.00 | 5 142 558.00 | | 6 453 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 921 805.00 | 7 641 663.00 | | 8 921 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 685.00 | | 738 685.00 | 738 685.00 |
FG Production vendue services | 9 844 748.00 | | 9 844 748.00 | 9 844 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 583 433.00 | | 10 583 433.00 | 10 583 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 953 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 366 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 440 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 17 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 283 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 747.00 | 54 952.00 | | 204 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 900.00 | 120 366.00 | | 161 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 491.00 | 362 554.00 | | 435 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802 139.00 | 537 873.00 | | 802 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780.00 | 4 327.00 | | 2 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 116.00 | 232.00 | | 33 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 492 293.00 | 500 418.00 | | 492 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 190.00 | 504 978.00 | | 528 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 948.00 | 32 895.00 | | 273 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 765 470.00 | 13 177 472.00 | | 11 765 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 846 298.00 | 13 112 182.00 | | 11 846 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 828.00 | 65 290.00 | | -80 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 178 430.00 | | 912 270.00 | 14 178 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 194.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 700.00 | 1 346 700.00 | | 6 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 206.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 700.00 | 1 300 301.00 | | 6 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 404.00 | | | 347 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 752 285.00 | | 804 875.00 | 13 752 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 741.00 | | 107 395.00 | 78 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 871 527.00 | 1 105 234.00 | 1 296 391.00 | 9 871 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 620.00 | 269.00 | 29 206.00 | 140 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 730 907.00 | 1 104 964.00 | 1 267 185.00 | 9 730 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 218 190.00 | 492 294.00 | 435 492.00 | 2 218 190.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 134.00 | | | 86 134.00 |
6T Sur comptes clients | 49 898.00 | 500.00 | 21 228.00 | 49 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 032.00 | 500.00 | 21 228.00 | 136 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 360 722.00 | 492 794.00 | 463 220.00 | 2 360 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 27 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 492 294.00 | 435 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 502.00 | 683 502.00 | | 683 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 298.00 | 585 298.00 | | 585 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 492.00 | 381 492.00 | | 381 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
UP Prêts | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 470.00 | | 157 470.00 | 157 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 343.00 | 1 477 343.00 | | 1 477 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
VB T. V. A. | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
VC Groupe et associés | 864 301.00 | 864 301.00 | | 864 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 333.00 | 52 757.00 | 60 576.00 | 113 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 273 675.00 | 1 151 223.00 | 3 122 452.00 | 4 273 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 222 891.00 | | | 2 222 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838 631.00 | | | 838 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VP Divers | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 301.00 | 103 301.00 | | 103 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 154.00 | 2 600 684.00 | 157 470.00 | 2 758 154.00 |
VW T.V.A. | 387 234.00 | 387 234.00 | | 387 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 453 226.00 | 3 270 198.00 | 3 183 028.00 | 6 453 226.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |