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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 868.00 | 176 234.00 | 1 634.00 | 177 868.00 |
AH Fonds commercial | 169 535.00 | 49 154.00 | 120 381.00 | 169 535.00 |
AN Terrains | 247 825.00 | 162 500.00 | 85 324.00 | 247 825.00 |
AP Constructions | 598 494.00 | 506 051.00 | 92 443.00 | 598 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 056.00 | 117 494.00 | 10 561.00 | 128 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 671 124.00 | 8 972 983.00 | 4 698 141.00 | 13 671 124.00 |
AX Avances et acomptes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BF Prêts | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 812.00 | | 66 812.00 | 66 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 078 651.00 | 9 984 418.00 | 5 094 233.00 | 15 078 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 762.00 | | 98 762.00 | 98 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 567.00 | | 34 567.00 | 34 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131 322.00 | 49 484.00 | 2 081 838.00 | 2 131 322.00 |
BZ Autres créances | 1 449 753.00 | | 1 449 753.00 | 1 449 753.00 |
CF Disponibilités | 156 671.00 | | 156 671.00 | 156 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 884 247.00 | 49 484.00 | 3 834 762.00 | 3 884 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 962 898.00 | 10 033 903.00 | 8 928 995.00 | 18 962 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
CU Autres participations | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 103.00 | 72 103.00 | | 72 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 16 689.00 | 19 321.00 | | 16 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 668.00 | 45 367.00 | | -197 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 319.00 | | |
DK Provisions réglementées | 2 080 326.00 | 1 806 695.00 | | 2 080 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 450.00 | 2 261 808.00 | | 2 289 450.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 003 640.00 | 3 780 592.00 | | 4 003 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 794.00 | 2.00 | | 16 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 469.00 | 790 286.00 | | 713 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815 691.00 | 1 897 203.00 | | 1 815 691.00 |
EA Autres dettes | 58 450.00 | 26 896.00 | | 58 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 608 044.00 | 6 494 981.00 | | 6 608 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 928 995.00 | 8 788 289.00 | | 8 928 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 979 548.00 | 4 007 557.00 | | 3 979 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 344.00 | | 939 344.00 | 939 344.00 |
FG Production vendue services | 12 201 642.00 | 10 296.00 | 12 211 938.00 | 12 201 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 140 986.00 | 10 296.00 | 13 151 282.00 | 13 140 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 600 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 140 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 556 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 980 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 445 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 600 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 765.00 | 44 465.00 | | 31 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 319.00 | 164 951.00 | | 110 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 924.00 | 339 631.00 | | 293 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 009.00 | 549 048.00 | | 436 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 163.00 | 5 505.00 | | 8 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 800.00 | 38 327.00 | | 10 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567 554.00 | 510 062.00 | | 567 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 518.00 | 553 896.00 | | 586 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 508.00 | -4 847.00 | | -150 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -2 172.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 045 055.00 | 13 596 191.00 | | 14 045 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 242 723.00 | 13 550 824.00 | | 14 242 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 668.00 | 45 367.00 | | -197 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 428 738.00 | | 1 621 466.00 | 14 428 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 111.00 | 79 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 971 552.00 | 15 078 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 969 441.00 | 14 652 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 404.00 | | | 347 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 003 288.00 | | 1 618 354.00 | 14 003 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 046.00 | | 3 112.00 | 78 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 595 122.00 | 1 261 804.00 | 958 641.00 | 9 595 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 890.00 | 1 365.00 | | 137 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 457 232.00 | 1 260 439.00 | 958 641.00 | 9 457 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 806 696.00 | 567 555.00 | 293 925.00 | 1 806 696.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 134.00 | | | 86 134.00 |
6T Sur comptes clients | 35 551.00 | 14 334.00 | 400.00 | 35 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 685.00 | 14 334.00 | 400.00 | 121 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 959 881.00 | 581 889.00 | 294 325.00 | 1 959 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 334.00 | 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 567 555.00 | 293 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 468.00 | 713 468.00 | | 713 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666 059.00 | 666 059.00 | | 666 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 743.00 | 613 743.00 | | 613 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 451.00 | 58 451.00 | | 58 451.00 |
UP Prêts | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 812.00 | | 66 812.00 | 66 812.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 990.00 | 2 071 990.00 | | 2 071 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 333.00 | 59 333.00 | | 59 333.00 |
VB T. V. A. | 63 789.00 | 63 789.00 | | 63 789.00 |
VC Groupe et associés | 847 162.00 | 847 162.00 | | 847 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 755.00 | 80 755.00 | | 80 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 922 885.00 | 1 294 389.00 | 2 628 496.00 | 3 922 885.00 |
VI Groupe et associés | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 570 140.00 | | | 1 570 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 375 293.00 | | | 1 375 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 446.00 | 239 446.00 | | 239 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 455.00 | 60 455.00 | | 60 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 070.00 | 216 070.00 | | 216 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 662 947.00 | 3 596 135.00 | 66 812.00 | 3 662 947.00 |
VW T.V.A. | 511 223.00 | 511 223.00 | | 511 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 608 044.00 | 3 979 548.00 | 2 628 496.00 | 6 608 044.00 |