| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 868.00 | 177 599.00 | 269.00 | 177 868.00 |
AH Fonds commercial | 169 535.00 | 49 154.00 | 120 381.00 | 169 535.00 |
AN Terrains | 298 222.00 | 178 795.00 | 119 427.00 | 298 222.00 |
AP Constructions | 598 494.00 | 520 521.00 | 77 972.00 | 598 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 056.00 | 123 039.00 | 5 016.00 | 128 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 720 811.00 | 8 908 551.00 | 3 812 260.00 | 12 720 811.00 |
AX Avances et acomptes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BF Prêts | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 172.00 | | 67 172.00 | 67 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 178 429.00 | 9 957 661.00 | 4 220 768.00 | 14 178 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 570.00 | | 97 570.00 | 97 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 975.00 | 49 898.00 | 1 631 077.00 | 1 680 975.00 |
BZ Autres créances | 1 196 908.00 | | 1 196 908.00 | 1 196 908.00 |
CF Disponibilités | 446 959.00 | | 446 959.00 | 446 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 792.00 | 49 896.00 | 3 420 894.00 | 3 470 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 649 222.00 | 10 007 559.00 | 7 641 663.00 | 17 649 222.00 |
CU Autres participations | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 103.00 | 72 103.00 | | 72 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 16 689.00 | | |
DH Report à nouveau | -180 979.00 | | | -180 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 290.00 | -197 668.00 | | 65 290.00 |
DK Provisions réglementées | 2 218 190.00 | 2 080 326.00 | | 2 218 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 605.00 | 2 289 450.00 | | 2 492 605.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 31 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 31 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 932 064.00 | 4 003 640.00 | | 2 932 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 881.00 | 16 794.00 | | 16 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 723.00 | 713 468.00 | | 677 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488 021.00 | 1 815 691.00 | | 1 488 021.00 |
EA Autres dettes | 27 867.00 | 58 450.00 | | 27 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 142 558.00 | 6 608 044.00 | | 5 142 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 641 663.00 | 8 928 995.00 | | 7 641 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 462 446.00 | 3 979 548.00 | | 3 462 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 771.00 | | 887 771.00 | 887 771.00 |
FG Production vendue services | 11 296 095.00 | 13 838.00 | 11 309 933.00 | 11 296 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 183 867.00 | 13 838.00 | 12 197 705.00 | 12 183 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 630 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 891 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 813 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 562 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 952.00 | 31 765.00 | | 54 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 366.00 | 110 319.00 | | 120 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 554.00 | 293 924.00 | | 362 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 873.00 | 436 009.00 | | 537 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 327.00 | 8 163.00 | | 4 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | 10 800.00 | | 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 418.00 | 567 554.00 | | 500 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 978.00 | 586 518.00 | | 504 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 895.00 | -150 508.00 | | 32 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 177 472.00 | 14 045 055.00 | | 13 177 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 112 182.00 | 14 242 723.00 | | 13 112 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 290.00 | -197 668.00 | | 65 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 078 652.00 | | 315 924.00 | 15 078 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667.00 | 78 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216 145.00 | 14 178 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215 479.00 | 13 752 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 404.00 | | | 347 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 652 200.00 | | 315 564.00 | 14 652 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 047.00 | | 360.00 | 79 047.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 898 285.00 | 1 188 489.00 | 1 215 246.00 | 9 898 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 255.00 | 1 365.00 | | 139 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 759 030.00 | 1 187 124.00 | 1 215 246.00 | 9 759 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 080 326.00 | 500 419.00 | 362 555.00 | 2 080 326.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | | 25 000.00 | 31 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 134.00 | | | 86 134.00 |
6T Sur comptes clients | 49 485.00 | 456.00 | 43.00 | 49 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 618.00 | 456.00 | 43.00 | 135 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 247 444.00 | 500 875.00 | 387 598.00 | 2 247 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 043.00 | | |
UG ‐ Financières | | 67 172.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 723.00 | 677 723.00 | | 677 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 531.00 | 618 531.00 | | 618 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 455.00 | 399 455.00 | | 399 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
UP Prêts | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 172.00 | | 67 172.00 | 67 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 146.00 | 1 621 146.00 | | 1 621 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 829.00 | 59 829.00 | | 59 829.00 |
VB T. V. A. | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
VC Groupe et associés | 855 552.00 | 855 552.00 | | 855 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 650.00 | 42 650.00 | | 42 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 889 415.00 | 1 209 303.00 | 1 680 112.00 | 2 889 415.00 |
VI Groupe et associés | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 748.00 | | | 298 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 332 217.00 | | | 1 332 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 991.00 | 82 991.00 | | 82 991.00 |
VP Divers | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 696.00 | 196 696.00 | | 196 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 148.00 | 2 891 976.00 | 67 172.00 | 2 959 148.00 |
VW T.V.A. | 462 536.00 | 462 536.00 | | 462 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 142 558.00 | 3 462 446.00 | 1 680 112.00 | 5 142 558.00 |