| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 868.00 | 174 869.00 | 2 999.00 | 177 868.00 |
AH Fonds commercial | 169 535.00 | 49 154.00 | 120 381.00 | 169 535.00 |
AN Terrains | 240 765.00 | 148 848.00 | 91 916.00 | 240 765.00 |
AP Constructions | 593 588.00 | 486 362.00 | 107 226.00 | 593 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 056.00 | 111 502.00 | 16 553.00 | 128 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 040 878.00 | 8 710 518.00 | 4 330 359.00 | 13 040 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 428 738.00 | 9 681 255.00 | 4 747 482.00 | 14 428 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 030.00 | | 95 030.00 | 95 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 708.00 | 35 551.00 | 2 227 156.00 | 2 262 708.00 |
BZ Autres créances | 1 498 162.00 | | 1 498 162.00 | 1 498 162.00 |
CF Disponibilités | 207 430.00 | | 207 430.00 | 207 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 076 358.00 | 35 551.00 | 4 040 807.00 | 4 076 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 505 096.00 | 9 716 806.00 | 8 788 289.00 | 18 505 096.00 |
CU Autres participations | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 103.00 | 72 103.00 | | 72 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 19 321.00 | 6 390.00 | | 19 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 367.00 | 312 931.00 | | 45 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 319.00 | 1 521.00 | | 319.00 |
DK Provisions réglementées | 1 806 695.00 | 1 636 264.00 | | 1 806 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 808.00 | 2 347 211.00 | | 2 261 808.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 780 591.00 | 3 433 515.00 | | 3 780 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 286.00 | 798 491.00 | | 790 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897 203.00 | 1 677 584.00 | | 1 897 203.00 |
EA Autres dettes | 26 896.00 | 37 625.00 | | 26 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 494 981.00 | 5 947 216.00 | | 6 494 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 788 289.00 | 8 325 927.00 | | 8 788 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 007 557.00 | 3 660 432.00 | | 4 007 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 431.00 | | 829 431.00 | 829 431.00 |
FG Production vendue services | 11 887 660.00 | 18 254.00 | 11 905 914.00 | 11 887 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 717 091.00 | 18 254.00 | 12 735 345.00 | 12 717 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 037 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 782 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 825 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 810 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 360.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 934 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 465.00 | 147 403.00 | | 44 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 951.00 | 286 350.00 | | 164 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 631.00 | 322 167.00 | | 339 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 048.00 | 755 920.00 | | 549 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 505.00 | 117 464.00 | | 5 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 327.00 | 19 924.00 | | 38 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510 062.00 | 442 726.00 | | 510 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 896.00 | 580 116.00 | | 553 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 847.00 | 175 804.00 | | -4 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 921.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 172.00 | 52 383.00 | | -2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 596 191.00 | 13 388 491.00 | | 13 596 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 550 824.00 | 13 075 560.00 | | 13 550 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 367.00 | 312 931.00 | | 45 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 046 618.00 | | 1 679 843.00 | 14 046 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 043.00 | 78 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 297 723.00 | 14 428 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 287 680.00 | 14 003 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 309.00 | | 4 095.00 | 343 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 625 495.00 | | 1 665 473.00 | 13 625 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 814.00 | | 10 275.00 | 77 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 638 004.00 | 1 206 470.00 | 1 249 352.00 | 9 638 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 794.00 | 1 096.00 | | 136 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 501 210.00 | 1 205 374.00 | 1 249 352.00 | 9 501 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 636 264.00 | 510 063.00 | 339 632.00 | 1 636 264.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 134.00 | | | 86 134.00 |
6T Sur comptes clients | 31 663.00 | 5 360.00 | 1 472.00 | 31 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 796.00 | 5 360.00 | 1 472.00 | 117 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 785 560.00 | 515 423.00 | 341 104.00 | 1 785 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 360.00 | 1 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 510 063.00 | 339 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 287.00 | 790 287.00 | | 790 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710 440.00 | 710 440.00 | | 710 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 968.00 | 647 968.00 | | 647 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 220 096.00 | | | 2 220 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 612.00 | | | 42 612.00 |
VB T. V. A. | 73 127.00 | | | 73 127.00 |
VC Groupe et associés | 869 918.00 | | | 869 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 555.00 | 52 555.00 | | 52 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 728 038.00 | 1 240 613.00 | 2 487 425.00 | 3 728 038.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 576 475.00 | | | 1 576 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 277 475.00 | | | 1 277 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 633.00 | | | 305 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 005.00 | | | 184 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 841 598.00 | 3 773 898.00 | 67 700.00 | 3 841 598.00 |
VW T.V.A. | 525 210.00 | 525 210.00 | | 525 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 494 982.00 | 4 007 557.00 | 2 487 425.00 | 6 494 982.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |