| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 868.00 | 177 868.00 | | 177 868.00 |
AH Fonds commercial | 140 330.00 | 19 948.00 | 120 381.00 | 140 330.00 |
AN Terrains | 298 222.00 | 211 474.00 | 86 747.00 | 298 222.00 |
AP Constructions | 598 494.00 | 548 070.00 | 50 423.00 | 598 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 950.00 | 116 612.00 | 11 337.00 | 127 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 189 999.00 | 8 867 597.00 | 3 322 401.00 | 12 189 999.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160 787.00 | | 160 787.00 | 160 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 704 100.00 | 9 941 572.00 | 3 762 527.00 | 13 704 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 875.00 | | 149 875.00 | 149 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 973.00 | | 52 973.00 | 52 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 741.00 | 19 944.00 | 1 501 796.00 | 1 521 741.00 |
BZ Autres créances | 1 119 552.00 | | 1 119 552.00 | 1 119 552.00 |
CF Disponibilités | 2 082 533.00 | | 2 082 533.00 | 2 082 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 943 462.00 | 19 944.00 | 4 923 518.00 | 4 943 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 647 562.00 | 9 961 516.00 | 8 686 045.00 | 18 647 562.00 |
CU Autres participations | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 103.00 | 72 103.00 | | 72 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 517.00 | -115 688.00 | | -196 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 248.00 | -80 828.00 | | 236 248.00 |
DK Provisions réglementées | 2 125 602.00 | 2 274 992.00 | | 2 125 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 437.00 | 2 468 579.00 | | 2 555 437.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 887 026.00 | 4 387 008.00 | | 3 887 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 105.00 | 683 502.00 | | 725 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354 827.00 | 1 359 457.00 | | 1 354 827.00 |
EA Autres dettes | 156 147.00 | 7 017.00 | | 156 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 123 107.00 | 6 453 225.00 | | 6 123 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 686 045.00 | 8 921 805.00 | | 8 686 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 763 125.00 | 3 270 197.00 | | 4 763 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 925.00 | | 839 925.00 | 839 925.00 |
FG Production vendue services | 11 194 612.00 | | 11 194 612.00 | 11 194 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 034 538.00 | | 12 034 538.00 | 12 034 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 419 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 973 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 623 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 450 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 136.00 | 204 747.00 | | 9 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 000.00 | 161 900.00 | | 157 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 499 396.00 | 435 491.00 | | 499 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665 533.00 | 802 139.00 | | 665 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 2 780.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 303.00 | 33 116.00 | | 23 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 006.00 | 492 293.00 | | 350 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 569.00 | 528 190.00 | | 373 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 963.00 | 273 948.00 | | 291 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 094 749.00 | 11 765 470.00 | | 13 094 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 858 500.00 | 11 846 298.00 | | 12 858 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 248.00 | -80 828.00 | | 236 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 737 299.00 | | 868 268.00 | 13 737 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 424.00 | 171 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901 466.00 | 13 704 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900 043.00 | 13 214 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 199.00 | | | 318 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 250 159.00 | | 864 551.00 | 13 250 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 942.00 | | 3 717.00 | 168 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 684.00 | | | 111 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 86 134.00 | | | 86 134.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 274 993.00 | 350 007.00 | 499 397.00 | 2 274 993.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 170.00 | | 9 226.00 | 29 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 304.00 | | 9 226.00 | 115 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 390 297.00 | 357 507.00 | 508 625.00 | 2 390 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 9 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 007.00 | 499 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 106.00 | 725 106.00 | | 725 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 304.00 | 584 304.00 | | 584 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 164.00 | 322 164.00 | | 322 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 147.00 | 156 147.00 | | 156 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 787.00 | | 160 787.00 | 160 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 856.00 | 1 497 856.00 | | 1 497 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VB T. V. A. | 72 598.00 | 72 598.00 | | 72 598.00 |
VC Groupe et associés | 872 944.00 | 872 944.00 | | 872 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 986.00 | 20 885.00 | 47 101.00 | 67 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 819 041.00 | 2 506 140.00 | 1 312 901.00 | 3 819 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 127.00 | 135 127.00 | | 135 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 868.00 | 2 658 081.00 | 160 787.00 | 2 818 868.00 |
VW T.V.A. | 440 585.00 | 440 585.00 | | 440 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 123 108.00 | 4 763 106.00 | 1 360 002.00 | 6 123 108.00 |