| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 21 865.00 | 929.00 | 20 935.00 | 21 865.00 |
AP Constructions | 146 493.00 | 79 738.00 | 66 754.00 | 146 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 149.00 | 45 680.00 | 7 469.00 | 53 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 160.00 | 90 167.00 | 8 992.00 | 99 160.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 793.00 | 218 869.00 | 214 923.00 | 433 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
BN En cours de production de biens | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 684.00 | | 98 684.00 | 98 684.00 |
BZ Autres créances | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
CF Disponibilités | 95 735.00 | | 95 735.00 | 95 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 189.00 | | 257 189.00 | 257 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 983.00 | 218 869.00 | 472 113.00 | 690 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 188 034.00 | 140 547.00 | | 188 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 521.00 | 50 487.00 | | 45 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 599.00 | 2 475.00 | | 1 599.00 |
DL TOTAL (I) | 243 405.00 | 201 760.00 | | 243 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 767.00 | 64 079.00 | | 82 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 286.00 | 27 274.00 | | 31 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 027.00 | 35 692.00 | | 53 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 625.00 | 45 471.00 | | 61 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 708.00 | 172 518.00 | | 228 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 113.00 | 374 279.00 | | 472 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 607.00 | 120 202.00 | | 131 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 528.00 | | 39 287.00 | 400 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 022.00 | 2 000.00 | 433 793.00 | 4 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 022.00 | 2 000.00 | 320 669.00 | 4 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 353.00 | | | 112 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 103.00 | | 38 587.00 | 288 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | 700.00 | 71.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 747.00 | 19 121.00 | 2 000.00 | 201 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | 57.00 | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 451.00 | 19 064.00 | 2 000.00 | 199 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 027.00 | 53 027.00 | | 53 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 767.00 | 16 953.00 | 55 915.00 | 82 767.00 |
VI Groupe et associés | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VW T.V.A. | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 708.00 | 131 607.00 | 87 202.00 | 228 708.00 |