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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 869.00 | 1 804.00 | 2 673.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 21 865.00 | 11 861.00 | 10 003.00 | 21 865.00 |
AP Constructions | 146 493.00 | 128 551.00 | 17 942.00 | 146 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 037.00 | 71 631.00 | 19 406.00 | 91 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 620.00 | 115 942.00 | 27 677.00 | 143 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 961.00 | 328 856.00 | 188 104.00 | 516 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 624.00 | | 44 624.00 | 44 624.00 |
BN En cours de production de biens | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 874.00 | 1 300.00 | 109 574.00 | 110 874.00 |
BZ Autres créances | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CF Disponibilités | 32 689.00 | | 32 689.00 | 32 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 224.00 | 1 300.00 | 209 924.00 | 211 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 186.00 | 330 156.00 | 398 029.00 | 728 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 269 845.00 | 281 170.00 | | 269 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 953.00 | 18 475.00 | | 2 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 041.00 | 5 114.00 | | 3 041.00 |
DL TOTAL (I) | 284 090.00 | 313 009.00 | | 284 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 987.00 | 23 728.00 | | 11 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 986.00 | 9 003.00 | | 2 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 016.00 | 24 917.00 | | 25 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 872.00 | 69 388.00 | | 60 872.00 |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 075.00 | 15 302.00 | | 13 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 938.00 | 142 525.00 | | 113 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 029.00 | 455 535.00 | | 398 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 930.00 | | 13 031.00 | 503 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 673.00 | | | 112 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 985.00 | | 13 031.00 | 389 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 059.00 | 31 797.00 | | 297 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | 491.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 682.00 | 31 305.00 | | 296 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 987.00 | 7 971.00 | 4 016.00 | 11 987.00 |
VI Groupe et associés | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VW T.V.A. | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 938.00 | 106 936.00 | 7 002.00 | 113 938.00 |