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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 21 865.00 | 3 115.00 | 18 749.00 | 21 865.00 |
AP Constructions | 146 493.00 | 89 647.00 | 56 846.00 | 146 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 451.00 | 45 969.00 | 20 482.00 | 66 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 300.00 | 90 288.00 | 7 012.00 | 97 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 705.00 | 229 844.00 | 213 861.00 | 443 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
BN En cours de production de biens | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 274.00 | | 104 274.00 | 104 274.00 |
BZ Autres créances | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
CF Disponibilités | 73 061.00 | | 73 061.00 | 73 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 083.00 | | 251 083.00 | 251 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 788.00 | 229 844.00 | 464 944.00 | 694 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 230 155.00 | 188 034.00 | | 230 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 772.00 | 45 521.00 | | 28 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 723.00 | 1 599.00 | | 723.00 |
DL TOTAL (I) | 267 901.00 | 243 405.00 | | 267 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 903.00 | 82 767.00 | | 65 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 789.00 | 31 286.00 | | 33 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 677.00 | 53 027.00 | | 39 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 895.00 | 61 625.00 | | 55 895.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 043.00 | 228 708.00 | | 197 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 944.00 | 472 113.00 | | 464 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 131 607.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 793.00 | | 20 226.00 | 433 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 314.00 | 443 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 530.00 | 110 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 783.00 | 332 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 353.00 | | | 112 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 669.00 | | 20 226.00 | 320 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771.00 | | | 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 869.00 | 21 288.00 | 10 314.00 | 218 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | 1 530.00 | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 516.00 | 21 288.00 | 8 783.00 | 216 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 903.00 | 16 989.00 | 46 419.00 | 65 903.00 |
VI Groupe et associés | 33 789.00 | 13 789.00 | 20 000.00 | 33 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VW T.V.A. | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 043.00 | 128 129.00 | 66 419.00 | 197 043.00 |